| 索引号： | 1133088100263041XL/2024-160714 | 主题分类： | 工业、交通/其他 |
| 发文机关： | 江山市交通运输局 | 成文日期： | 2024-09-05 |
江山市交通运输局（汇总）2023年度部门决算
发布日期：2024-09-05 浏览次数：次 信息来源：市交通运输局目录
一、概况 2
（一）部门职责 2
（二）机构设置 4
二、2023年度部门决算公开表 5
2023年度收入支出决算总表 5
2023年度收入决算表（分单位） 7
2023年度收入决算表（分科目） 8
2023年度支出决算表（分单位） 11
2023年度支出决算表（分科目） 12
2023年度财政拨款收入支出决算总表 14
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表 16
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22
2023年度财政拨款"三公"经费支出决算表 23
三、2023年度部门决算情况说明 24
（一）收入支出决算总体情况说明 24
（二）收入决算情况说明 24
（三）支出决算情况说明 24
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 24
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 25
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 30
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 31
（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 31
（十）机关运行经费支出说明 33
（十一）政府采购支出说明 33
（十二）国有资产占有使用情况说明 34
（十三）预算绩效情况说明 34
四、名词解释 40
五、附件 45
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策,优化主要通道布局,统筹区域、城乡交通发展。负责综合交通运输枢纽规划和管理,促进各种交通运输方式融合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。统筹推进交通运输领域综合改革。负责全市交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。
3.负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导公路、水路、民用机场建设。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。负责交通运输基础设施管理和维护。
4.负责协调推进综合运输发展。推进陆港、空港、信息港等联动发展,指导多式联运和运输结构优化。负责道路、水路运输市场监管。负责城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）运营。负责公共汽车运营和出租汽车行业管理。
5.负责公路、水路、民用机场行业和职权范围内的港口安全生产、应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。依法承担各类船舶、船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省道、县道、航道网络运行监测和协调。指导乡道、村道等公路路网运行监测和协调。
6.负责提出全市交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路和民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。会同有关部门加强交通运输国有企业监督管理。
7.会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理,牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8.负责港口管理。负责港口规划、港口岸线使用和港口项目投资管理。指导港口物流发展，组织拟订相关政策和标准。
9.负责民用机场地方管理工作。协同推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。
10.负责全市国防交通相关工作。
11.完成市委、市政府交办的其他任务。
12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。推动交通运输"最多跑一次"改革向纵深发展，强化政府职能转变，建设人民满意的服务型政府，推进治理现代化。坚持整体政府理念，优化交通运输政务服务体系，推进简政放权，规范审批服务流程。加强事中事后监管，深化交通运输综合行政执法体制改革。强化交通运输管理服务信息化技术支撑，推动政府数字化转型。优化营商环境，方便群众办事，全面提升企业和群众改革获得感和满意度。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通运输领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通运输业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。
（二）机构设置
从预算单位构成看，江山市交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算，局属事业单位江山市交通工程管理中心决算、江山市新农村公路管理中心决算，局下属单位江山市公路港航与运输管理中心决算。
纳入江山市交通运输局（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：局下属单位江山市公路港航与运输管理中心决算。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 42,991.16 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 13,017.94 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,487.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 744.67 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 102.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 45,957.57 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 587.40 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 13,017.94 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 59,496.29 | 本年支出合计 | 58 | 60,410.02 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 3,124.15 | 年末结转和结余 | 60 | 2,210.43 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 62,620.45 | 总 计 | 62 | 62,620.45 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 59,496.29 | 56,009.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.18 |
江山市交通运输局(本级） | 33,244.49 | 33,050.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.44 |
江山市公路港航与运输管理中心 | 26,251.80 | 22,959.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.74 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 59,496.29 | 56,009.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.18 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 744.67 | 744.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.67 | 744.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 70.95 | 70.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 227.39 | 227.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.97 | 294.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151.37 | 151.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.43 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.43 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 95.14 | 95.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 45,043.84 | 41,556.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.18 | ||
21401 | 公路水路运输 | 34,859.69 | 31,372.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,487.18 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,299.09 | 2,104.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.44 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 88.89 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,774.00 | 2,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 2,496.83 | 2,496.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 16,200.88 | 12,908.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292.74 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 3,377.50 | 3,377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,759.50 | 2,759.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 618.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 6,806.64 | 6,806.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 6,631.03 | 6,631.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 175.61 | 175.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 13,017.94 | 13,017.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,017.94 | 13,017.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 13,017.94 | 13,017.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 60,410.02 | 6,230.43 | 54,179.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市交通运输局(本级） | 33,244.49 | 2,923.37 | 30,321.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市公路港航与运输管理中心 | 27,165.53 | 3,307.06 | 23,858.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 60,410.02 | 6,230.43 | 54,179.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 744.67 | 744.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.67 | 744.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 70.95 | 70.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 227.39 | 227.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.97 | 294.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151.37 | 151.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.43 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.43 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 95.14 | 95.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 45,957.57 | 4,795.93 | 41,161.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 35,773.42 | 4,795.93 | 30,977.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,299.09 | 2,299.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 88.89 | 0.00 | 88.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,774.00 | 0.00 | 2,774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 2,496.83 | 2,496.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 17,114.61 | 0.00 | 17,114.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 3,377.50 | 0.00 | 3,377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,759.50 | 0.00 | 2,759.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 618.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 6,806.64 | 0.00 | 6,806.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 6,631.03 | 0.00 | 6,631.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 175.61 | 0.00 | 175.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 13,017.94 | 0.00 | 13,017.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13,017.94 | 0.00 | 13,017.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 13,017.94 | 0.00 | 13,017.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 42,991.16 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 13,017.94 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 744.67 | 744.67 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 102.43 | 102.43 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 41,556.66 | 41,556.66 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 13,017.94 | 0.00 | 13,017.94 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 56,009.11 | 本年支出合计 | 59 | 56,009.11 | 42,991.16 | 13,017.94 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 56,009.11 | 总 计 | 64 | 56,009.11 | 42,991.16 | 13,017.94 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 42,991.16 | 6,035.99 | 36,955.18 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 744.67 | 744.67 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 744.67 | 744.67 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 70.95 | 70.95 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 227.39 | 227.39 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 294.97 | 294.97 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 151.37 | 151.37 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 102.43 | 102.43 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 102.43 | 102.43 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 95.14 | 95.14 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 41,556.66 | 4,601.48 | 36,955.18 | ||
21401 | 公路水路运输 | 31,372.51 | 4,601.48 | 26,771.03 | ||
2140101 | 行政运行 | 2,104.65 | 2,104.65 | 0.00 | ||
2140102 | 一般行政管理事务 | 88.89 | 0.00 | 88.89 | ||
2140104 | 公路建设 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 2,774.00 | 0.00 | 2,774.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 2,496.83 | 2,496.83 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 12,908.14 | 0.00 | 12,908.14 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 3,377.50 | 0.00 | 3,377.50 | ||
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 2,759.50 | 0.00 | 2,759.50 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 618.00 | 0.00 | 618.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 6,806.64 | 0.00 | 6,806.64 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 6,631.03 | 0.00 | 6,631.03 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 175.61 | 0.00 | 175.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 587.40 | 587.40 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,917.79 | 302 | 商品和服务支出 | 816.43 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 822.75 | 30201 | 办公费 | 39.89 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 49.15 | 30202 | 印刷费 | 5.36 | 310 | 资本性支出 | 10.74 |
30103 | 奖金 | 1,383.45 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 10.74 |
30107 | 绩效工资 | 869.07 | 30205 | 水费 | 0.39 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 294.97 | 30206 | 电费 | 10.30 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 151.37 | 30207 | 邮电费 | 47.73 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 179.94 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.87 | 30209 | 物业管理费 | 4.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 22.76 | 30211 | 差旅费 | 41.50 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 587.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 18.86 | 30213 | 维修（护）费 | 15.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 510.20 | 30214 | 租赁费 | 2.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 291.03 | 30215 | 会议费 | 0.43 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 18.05 | 30216 | 培训费 | 7.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.70 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 48.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 131.46 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.14 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 92.50 | 30227 | 委托业务费 | 15.02 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 45.71 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 199.46 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 115.11 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.24 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 232.73 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 5,208.82 | 公用经费合计 | 827.17 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 13,017.94 | 13,017.94 | 0.00 | 13,017.94 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 13,017.94 | 13,017.94 | 0.00 | 13,017.94 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 13,017.94 | 13,017.94 | 0.00 | 13,017.94 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 13,017.94 | 13,017.94 | 0.00 | 13,017.94 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款"三公"经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：江山市交通运输局（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
"三公"经费支出合计 | 151.34 | 116.61 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 149.50 | 115.11 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 149.50 | 115.11 |
3．公务接待费 | 1.83 | 1.50 |
注：本表反映本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中：预算数为"三公"经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计62620.45万元，支出总计62620.45万元,与2022年度相比，各减少52356.34万元，下降45.54%,主要原因是：根据每年实际工作需要，2023年下达的项目资金较2022年下达的项目资金相比有所减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计59496.29万元；包括财政拨款收入56009.11万元（其中，一般公共预算42991.16万元，政府性基金预算13017.94万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计94.14%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入3487.18万元，占收入合计5.86%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计60410.02万元，其中基本支出6230.43万元，占10.31%；项目支出54179.59万元，占89.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计56009.11万元，支出总计56009.11万元，与2022年相比，各减少54171.50万元，下降49.17%。主要原因是根据每年实际工作需要，2023年下达的项目资金较2022年下达的项目资金相比有所减少。财政拨款支出年初预算数51129.99万元，完成年初预算的109.54%，主要原因是预算合理，资金使用规范，财政转移支付项目资金年初预算（预计）与按实际收付资金的差额所导致的。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出42991.16万元，占本年支出合计的71.17%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3728.28万元，下降7.98%。主要原因是：根据每年实际工作需要使用资金，2023年一般公共预算中列支的项目资金较2022年有所减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出42991.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）744.67万元，占1.73%；卫生健康支出（类）102.43万元，占0.24%；交通运输支出（类）41556.66万元，占96.66%；住房保障支出（类）587.40万元，占1.37%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37331.16万元，支出决算为42991.16万元,完成年初预算的115.16%，主要原因是：预算合理，资金使用规范，财政转移支付项目资金年初预算（预计）与按实际收付资金的差额所导致的。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为77.26万元，支出决算数为70.95万元,完成年初预算的91.83%，决算数小于预算数的主要原因为根据每年实际工作需要，受政策调整影响，差异在合理范围之内。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为199.42万元，支出决算数为227.39万元,完成年初预算的114.02%，决算数大于预算数的主要原因根据每年实际工作需要，受政策调整影响，差异在合理范围之内。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为434.19万元，支出决算数为294.97万元,完成年初预算的67.94%，决算数小于预算数的主要原因根据每年实际工作需要，受养老保险缴纳政策调整影响，差异在合理范围之内。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为217.09万元，支出决算数为151.37万元,完成年初预算的69.73%，决算数小于预算数的主要原因根据每年实际工作需要，受社保缴纳政策调整影响，差异在合理范围之内。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为96.30万元，支出决算数为95.14万元,完成年初预算的98.80%，决算数小于预算数的主要原因根据每年实际工作需要，受医保缴纳政策调整影响，差异在合理范围之内。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算数为2104.63万元，支出决算数为2104.65万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因为严格按照年初预算执行，资金使用规范。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为115.50万元，支出决算数为88.89万元,完成年初预算的76.96%，决算数小于预算数的主要原因根据每年实际工作需要，受政策调整影响，差异在合理范围之内。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为2846.00万元，支出决算数为2774.00万元,完成年初预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因为年初预算数（预计）与按实际收付资金的差额所导致，差异在合理范围之内。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算数为2659.78万元，支出决算数为2496.83万元,完成年初预算的93.87%，决算数小于预算数的主要原因有部分工程款因施工单位未及时上报计量，无法支付工程款所导致，差异在合理范围之内。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算数为17097.74万元，支出决算数为12908.14万元,完成年初预算的75.50%，决算数小于预算数的主要原因为资金根据每年实际工作需要，以及交通工程项目进程等支付工程款。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算数为2895.20万元，支出决算数为2759.50万元,完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因为有部分工程款因施工单位未及时上报计量，无法支付工程款所导致的。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算数为7877.80万元，支出决算数为6631.03万元,完成年初预算的84.17%，决算数小于预算数的主要原因为根据每年实际工作需要，以及项目进程等支付工程款。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算数为175.82万元，支出决算数为175.61万元,完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因为资金根据每年实际工作需要，以及交通工程项目进程等支付工程款。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为534.43万元，支出决算数为587.40万元,完成年初预算的109.91%，决算数大于预算数的主要原因为根据每年实际工作需要，受新进人员追加预算发放影响，差异在合理范围之内。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为7.29万元，决算数大于预算数的主要原因为根据每年实际工作需要，受统计口径调整影响。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为11000.00万元，决算数大于预算数的主要原因为根据每年实际工作需要，受统计口径调整影响。
交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为618.00万元，决算数大于预算数的主要原因为根据每年实际工作需要，受统计口径调整影响。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6035.99万元，其中：
人员经费5208.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费827.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出13017.94万元，占本年支出合计的21.55%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少50443.22万元，下降79.49%，主要原因是：2023年项目资金的来源有所转变导致的。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出13017.94万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出13017.94万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13798.83万元，支出决算为13017.94万元,完成年初预算的94.34%，主要原因是根据每年实际工作需要及各项工作进度安排支付使用资金，差异在合理范围内。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为13798.83万元，支出决算数为13017.94万元,完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因为根据每年实际工作需要及各项工作进度安排支付使用资金，差异在合理范围内
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
1."三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为151.34万元，支出决算为116.61万元，完成全年预算的77.05%,2023年度"三公"经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行上级过紧日子政策要求，因此三公经费开支有所减少。
2."三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是近年来均无此项工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为115.11万元，占98.71%，与2022年度相比，减少28.12万元，下降19.63%，主要原因是2023年较2022年无公务用车购置费用的支出 ；公务接待费支出决算为1.50万元，占1.29%，与2022年度相比，减少0.29万元，下降16.01%，主要原因是严格执行公务餐制度，因此接待费用有所减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是近年来均无此项工作需要。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为149.50万元，支出决算为115.11万元，完成全年预算的77.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行上级过紧日子政策要求，严格执行公务用车制度。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是2023年没有购置新的公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为149.50万元，支出决算为115.11万元，完成全年预算的77.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行上级过紧日子政策要求，严格执行公务用车制度，主要用于交通行政执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为65辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.83万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的81.97%。国内公务接待38批次，累计231人次。主要用于接待上级单位检查，业务交流接待等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行公务餐制度，因此接待费用有所减少其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.50万元，主要用于上级单位检查，业务交流接待38批次，累计231人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为362.38万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因受统计口径变化影响；比2022年度减少197.50万元，下降35.28%，主要原因是根据市委市政府及上级财政部门过紧日子政策要求缩减机关运行经费开支。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额1229.02万元，其中：政府采购货物支出557.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出671.25万元。授予中小企业合同金额741.02万元，占政府采购支出总额的60.29%。其中，授予小微企业合同金额677.07万元，占授予中小企业合同金额的91.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.03%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，江山市交通运输局及下属单位共有车辆65辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是公路巡查等业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，江山市交通运输局组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金19818.08万元，占一般公共预算项目支出总额的46.10%。
组织对2023年度交通执法基础设施改造提升项目、通景公路(PPP付费)、2023年创文项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12805.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.37%。
本年无国有资本经营预算项目。
组织对"S221清湖大桥及接线改建工程(清湖大桥工程)"项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6000万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金拨付严格按照集团公司相关规定执行，支付审核报表、跟踪审计意见及发票等材料齐，支付程序到位。改建工程右幅路基施工完成，桥梁下部结构完成，桥梁上部结构完成47%。总体绩效目标基本达成预期指标。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
江山市交通运输局随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023年江山市公路安全设施提升工程项目和交通执法基础设施改造提升项目绩效自评具体情况如下：
2023年江山市公路安全设施提升工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为"优"。项目全年预算数为1200万元，执行数为924.45万元，完成预算的77.03%。项目绩效目标完成情况：一是提升交通路网出行安全水平；二是优化交通路网结构。发现的问题及原因：资金的使用率不高。下一步改进措施：加强预算编排管理，希望提高资金的使用率。
绩效评价自评表 | |||||||
项目名称：2023年江山市公路安全设施提升工程 | |||||||
评价指标 | 标准分值 | 评价内容（标准） | 评价分值 | 扣分原因 | |||
一级 | 二级 | 三级 | |||||
业 务 指 标 | 目标设定情况 | 依据的充分性 | 3 | 浙江省交通运输发展专项资金设立依据是否充分，包括是否有相关的法律法规政策依据，是否符合公共财政支出的原则。3分：依据充分；1.5分：有依据但不充分；0分：没有依据 | 3.0 | ||
目标的明确度 | 3 | 各类目标的明确度及分类落实情况。 3分：目标明确度强，并且各目标均有定量或定性评价标准；1.5分：目标明确度一般，各目标无定量或定性评价标准；0分：目标不明确 | 3.0 | ||||
目标的合理性 | 3 | 浙江省交通运输发展专项资金设立目标是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性、效率性和有效性。 3分：合理；1.5分：基本合理；0分：不合理 | 3.0 | ||||
项目实施情况 | 目 标 完 成 率 | 交通建设投资率 | 10 | 交通建设投资率=上半年实际完成交通建设投资额/上半年计划完成的交通建设投资额。 4分：交通建设投资率≥100%；2分：75%≤X＜100%；1分：60%≤X＜75%；0分：<60%。 | 9.0 | ||
项目建设进度完成率 | 10 | 项目建设进度完成率=上半年实际完成的项目建设进度/上半年计划完成的项目建设进度。 4分：项目建设进度完成率≥100%；2分：75%≤X＜100%；1分：60%≤X＜75%；0分：<60%。 | 10.0 | ||||
完成的及时性 | 6 | 半年度目标是否如期完成，未完成的理由是否充分。 6分：及时完成预定目标；4分：完成目标及时率≥95%；2分：85%≤X＜95%；0分：<85%。 | 6.0 | ||||
组织管理水平 | 管理制度和档案保管 | 2 | 是否建设项目管理制度；项目资料档案是否完整。 每缺少一项，扣0.5分，扣完为止 | 2.0 | |||
项目建设管理制度 | 2 | 项目建设是否执行法人、合同、招标和监理制度。2分：执行法人、合同、招标和监理制度的；每缺少一项，扣0.5分，扣完为止 | 2.0 | ||||
监督机制 | 3 | 建立健全事中事后监督制度，定期不定期的进行监督检查，检查发现问题的整改落实情况 3分：建立健全事中事后监督制度，定期不定期的进行监督检查，并落实问题的整改情况；每缺少一项，扣1分，扣完为止 | 3.0 | ||||
项目实施效益 | 改善交通运输条件 | 3 | 改善全省交通条件的作用。 3分：作用明显；2分：作用较明显；1分：作用一般；0分：无作用 | 3.0 | |||
优化交通路网结构 | 3 | 优化全省交通路网结构的作用。 3分：作用明显；2分：作用较明显；1分：作用一般；0分：无作用 | 3.0 | ||||
美化路网周边环境 | 3 | 美化路网周边环境的作用。 3分：作用明显；2分：作用较明显；1分：作用一般；0分：无作用 | 3.0 | ||||
方便民众出行 | 3 | 方便民众出行的作用。 3分：作用明显；2分：作用较明显；1分：作用一般；0分：无作用 | 3.0 | ||||
民众满意度 | 3 | 民众满意度=被调查民众满意数/被调查参民众总数×100% 3分:民众满意度≥90；2分:79%-89%；1分:60%-79%；0分:<60%。 | 3.0 | ||||
业务指标得分 | 57 | 56.0 | |||||
资金落实情况 | 资金到位率 | 3 | 资金到位率(X)=实际拨付资金/应拨付资金。 3分：拨付率=100%；2分：70%≤X＜100%；1分：＜70% | 2.0 | |||
资金到位及时性 | 3 | 按要求及时将资金拨付到项目实施单位情况。 及时拨付：3分；部分未及时拨付：2分；未及时拨付：0分。 | 3.0 | ||||
实际支出情况 | 资金使用效率 | 4 | 资金使用率＝实际使用资金/实际拨付资金×100% 4分：资金使用率≥80%；3分：60%≤X＜80%；2分：30%≤X＜60%；0分：＜30% | 4.0 | |||
资金支出的合规性 | 4 | 严格依据相关政策规定用途及专项资金管理办法投放。 4分：合规；2分：基本合规；0分：不合规 | 4.0 | ||||
资金支出的相关性 | 4 | 按有关文件规定专款专用：4分（违规挤占挪用一次扣一分） | 4.0 | ||||
资金支出的合理性 | 4 | 资金的支出是否合理，是否有使用效益。 4分：合理且效益较高；2分：基本合理，效益一般；0分：不合理且存在资金浪费现象 | 4.0 | ||||
会计信息质量 | 信息核算的真实性 | 4 | 4分：会计核算真实规范；2分：基本规范；0分：不规范 | 4.0 | |||
信息核算的完整性 | 4 | 4分：信息核算完整；2分：基本完整；0分：不完整 | 4.0 | ||||
信息核算的及时性 | 4 | 4分：信息核算及时；2分：基本及时；0分：不及时 | 4.0 | ||||
财务管理状况 | 制度的健全性 | 3 | 评价财务管理、会计核算、资金使用等制度的健全性。 3分：健全；2分：基本健全，个别制度未制定；0分：不健全，较多制度未制定 | 3.0 | |||
管理的有效性 | 3 | 资金使用是否有完善的授权审批程序，财务会计制度是否得到有效执行。 3分：手续齐全并有效执行；2分：个别情况未能有效执行；0分：不齐全或无效 | 3.0 | ||||
监督的及时性 | 3 | 资金支出后由专门独立人员进行及时核对检查。 3分：检查及时有效；2分：已检查但个别不及时；0分：无事后检查机制 | 3.0 | ||||
财务指标得分 | 43 | 42.0 | |||||
综合得分 | 100 | 综合得分=业务指标得分+财务指标得分 | 98 | ||||
交通执法基础设施改造提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为"优"。项目全年预算数为500万元，执行数为497.4万元，完成预算的99.48%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付严格按照相关政策规定执行，支付审核报表、跟踪审计意见及发票等材料齐，支付程序到位；二是项目改造提升交通执法基础设施，对县市区客货运交流、经济社会沟通发展都有着重要推动的作用。发现的问题及原因：一是预算编制资金执行使用率不够精确；二是交通执法基础设施有待不断更近提升。下一步改进措施：一是加强预算编排管理，希望提高资金的使用率；二是继续优化提升交通执法能力。
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
江山市交通运输局组织对"S221清湖大桥及接线改建工程(清湖大桥工程)"项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6000万元，预算数6000万元，执行数6000万元，执行率100%，项目自评得分100分，自评结论为"优"。从评价情况来看，项目资金拨付严格按照集团公司相关规定执行，支付审核报表、跟踪审计意见及发票等材料齐，支付程序到位。改建工程右幅路基施工完成，桥梁下部结构完成，桥梁上部结构完成47%。总体绩效目标基本达成预期指标。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算部门在"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"、"上级补助收入"、"附属部门上缴收入"等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。
13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。
15."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位、下同）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）反映公路养护支出。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）反映公路和运输安全支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
29.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）反映对公共交通运输企业的补助支出。
30.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
31.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。
32.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。
五、附件
2023年度单位预算项目绩效自评结果统计表 | ||||||
序号 | 单位 | 项目名称 | 预算数（万元） | 决算数（万元） | 预算执行率 | 自评结果 |
1 | 江山市交通运输局 | 提前下达2022年交通运输一般性转移支付资金(交通行业管理经费)浙财建[21]119 | 70 | 61.39 | 88% | 优 |
2 | 江山市交通运输局 | 专项工作业务经费 | 27.5 | 27.5 | 100% | 优 |
3 | 江山市交通运输局 | S221清湖大桥及接线改建工程(清湖大桥工程)(2023年储备) | 6000 | 6000 | 100% | 优 |
4 | 江山市交通运输局 | 江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路规模调整(桑淤大桥及接线工程) | 5000 | 5000 | 100% | 优 |
5 | 江山市交通运输局 | 省交通运输发展专项资金 | 5209.22 | 5209.22 | 100% | 优 |
6 | 江山市交通运输局 | 关于下达2022年交通运输发展专项资金(第二批) | 262.97 | 262.97 | 100% | 优 |
7 | 江山市交通运输局 | 超限超载检测设备（已办理预算追减） | 348.55 | 348.55 | 100% | 优 |
8 | 江山市交通运输局 | 村邮站运营奖补 | 37 | 35 | 94.59% | 优 |
9 | 江山市交通运输局 | 衢州机场航线补贴 | 2328.6 | 2328.6 | 100% | 优 |
10 | 江山市交通运输局 | 通景公路(PPP付费) | 6786.82 | 6729.41 | 99.15% | 优 |
11 | 江山市交通运输局 | 交通执法基础设施改造提升项目 | 500 | 497.4 | 99.48% | 优 |
12 | 江山市交通运输局 | 高速公路差异化收费项目 | 600 | 600 | 100% | 优 |
13 | 江山市交通运输局 | 交通枢纽PPP项目付费（已办理预算追减） | 1331.45 | 1331.45 | 100% | 优 |
14 | 江山市交通运输局 | 沿江公路(PPP付费) | 1340.01 | 1267.06 | 94.56% | 优 |
15 | 江山市公路港航与运输管理中 | 2023年江山市公路安全设施提升工程 | 1200 | 924.45 | 77.04% | 优 |
16 | 江山市公路港航与运输管理中 | 2023年江山市普通国道路基路面养护工程(G205) | 1949 | 1949 | 100% | 优 |
17 | 江山市公路港航与运输管理中 | 2023年创文项目 | 70 | 51.68 | 73.83% | 优 |
33061.12 | 32623.68 | |||||
注：自评结果按（优、良、中、差）填列 | ||||||
江山市交通运输局.xls2023年单位预算项目绩效自评结果清单.xlsx
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