| 索引号： | 113308810026303481/2024-160792 | 主题分类： | 科技、教育/教育 |
| 发文机关： | 市教育局 | 成文日期： | 2024-09-05 |
江山市城南小学2023年度单位决算
发布日期：2024-09-05 浏览次数：次 信息来源：市教育局目录
一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。
2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。
3.根据江山市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区划的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄人员就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。
4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。
5.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：从预算单位构成看，江山市城南小学内设校长室、教务处、教科室、总务处、保卫处、信息技术中心、德育处、大队部8个科室。
二、2023年度单位决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,638.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3,202.31 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 103.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 304.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 123.05 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 348.54 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 10.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,751.47 | 本年支出合计 | 58 | 3,988.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 161.46 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 75.92 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 3,988.86 | 总 计 | 62 | 3,988.86 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,751.47 | 3,648.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.20 |
江山市城南小学 | 3,751.47 | 3,648.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.20 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3,751.47 | 3,648.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.20 | |||
205 | 教育支出 | 2,964.92 | 2,861.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.20 | ||
20502 | 普通教育 | 2,964.92 | 2,861.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.20 | ||
2050202 | 小学教育 | 2,964.92 | 2,861.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.20 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 304.96 | 304.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.96 | 304.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.35 | 187.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,988.86 | 3,648.86 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江山市城南小学 | 3,988.86 | 3,648.86 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,988.86 | 3,648.86 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 3,202.31 | 2,872.31 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 3,202.31 | 2,872.31 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 3,202.31 | 2,872.31 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 304.96 | 304.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.96 | 304.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.35 | 187.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,638.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,937.64 | 2,937.64 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 304.96 | 304.96 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,648.27 | 本年支出合计 | 59 | 3,724.19 | 3,714.19 | 10.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 75.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 75.92 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 3,724.19 | 总 计 | 64 | 3,724.19 | 3,714.19 | 10.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3,714.19 | 3,384.19 | 330.00 | |||
205 | 教育支出 | 2,937.64 | 2,607.64 | 330.00 | ||
20502 | 普通教育 | 2,937.64 | 2,607.64 | 330.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 2,937.64 | 2,607.64 | 330.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 304.96 | 304.96 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.96 | 304.96 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 187.35 | 187.35 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.74 | 93.74 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 123.05 | 123.05 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 348.54 | 348.54 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,763.87 | 302 | 商品和服务支出 | 417.53 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 610.02 | 30201 | 办公费 | 45.56 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3.07 | 30202 | 印刷费 | 6.72 | 310 | 资本性支出 | 107.61 |
30103 | 奖金 | 693.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 107.61 |
30107 | 绩效工资 | 641.42 | 30205 | 水费 | 3.31 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.35 | 30206 | 电费 | 19.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 93.74 | 30207 | 邮电费 | 4.91 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.37 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 45.66 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.95 | 30211 | 差旅费 | 5.46 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 348.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 34.07 | 30213 | 维修（护）费 | 35.86 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 14.40 | 30214 | 租赁费 | 1.57 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 95.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 34.72 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 10.92 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 2.16 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.19 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 16.27 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 10.06 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 61.97 | 30228 | 工会经费 | 21.09 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.06 | 30229 | 福利费 | 125.91 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 47.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,859.06 | 公用经费合计 | 525.14 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
单位：江山市城南小学 | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 0.67 | 0.67 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 0.67 | 0.67 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计3988.86万元，支出总计3988.86万元,与2022年度相比，各增加121.70万元，增长3.15%,主要原因是：2022年度含学校改造工程拨款和支出，2023年度增加了相关支出。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3751.47万元；包括财政拨款收入3648.27万元（其中，一般公共预算3638.27万元，政府性基金预算10.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计97.25%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入103.20万元，占收入合计2.75%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3988.86万元，其中基本支出3648.86万元，占91.48%；项目支出340.00万元，占8.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计3724.19万元，支出总计3724.19万元，与2022年相比，各减少40.07万元，下降1.06%。主要原因是2022年度含学校改造工程拨款和支出，2023年度增加了相关支出。财政拨款支出年初预算数2684.35万元，完成年初预算的138.74%，主要原因是执行数中含教育局补助到本校的相关项目资金，包括教育教学质量奖、扶困助学、免费教科书、增人增资追加、退休教师慰问金增加、校园保安经费、教育教学装备款、校舍改造经费支出等，列入我单位结算。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3714.19万元，占本年支出合计的93.11%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.86万元，增长9.52%。主要原因是：2022年度含学校改造工程拨款和支出，2023年度增加了相关支出。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3714.19万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2937.64万元，占79.09%；社会保障和就业支出（类）304.96万元，占8.21%；卫生健康支出（类）123.05万元，占3.31%；住房保障支出（类）348.54万元，占9.39%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2684.35万元，支出决算为3714.19万元，完成年初预算的138.36%，主要原因是：执行数中含教育局补助到本校的相关项目资金，包括教育教学质量奖、扶困助学、免费教科书、增人增资追加、退休教师慰问金增加、校园保安经费、教育教学装备款、校舍改造经费支出等，列入我单位结算。
其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算数为1948.80万元，支出决算数为2937.64万元，完成年初预算的150.74%，决算数大于预算数的主要原因执行数中含教育局补助到本校的相关项目资金，包括教育教学质量奖、扶困助学、免费教科书、增人增资追加、退休教师慰问金增加、校园保安经费、教育教学装备款、校舍改造经费支出等，列入我单位结算。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为2.39万元，支出决算数为23.87万元，完成年初预算的1000.00%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为193.76万元，支出决算数为187.35万元，完成年初预算的96.70%，决算数和预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为96.88万元，支出决算数为93.74万元，完成年初预算的96.76%，决算数和预算数基本持平。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为96.88万元，支出决算数为123.05万元，完成年初预算的127.02%，决算数大于预算数的主要原因在职教师的体检费在事业单位医疗科目中列支。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为345.65万元，支出决算数为348.54万元，完成年初预算的100.84%，决算数和预算数基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3384.19万元，其中：
人员经费2859.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费525.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元，占本年支出合计的0.25%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少287.01万元，下降96.63%，主要原因是：
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元，主要用于以下方面：
其他（类）支出10.00万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元,完成年初预算的0.00%，主要原因是。其中：
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为10.00万元,决算数大于（或小于）预算数的主要原因
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是决算数和预算数基本持平。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无因公出国（境)费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。；公务接待费支出决算为0.67万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.45万元，增长201.36%，主要原因是2023年度公务接待比2022年度增加人数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境)费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出 。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待6批次，累计280人次。主要用于接待等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.67万元，主要用于接待6批次，累计280人次。
（十）机关运行经费支出说明
主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额116.54万元，其中：政府采购货物支出116.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额116.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额23.31万元，占授予中小企业合同金额的20.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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