关于四都镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会书面报告四都镇2023年财政预算执行情况及2024年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见和建议。

2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，镇财政围绕“生财、聚财、用财”三篇文章，本着“量入为出、量力而行、保证重点、不打赤字预算”的原则，积极发挥财政职能作用，狠抓财政收入，从严控制各项支出，加大资金监管力度，提高资金使用效益，确保各项事业健康发展。

一、2023年财政预算执行情况

（一）地方财政收入5141.80万元

完成年度计划的114.90%，其中：增值税3924.82万元,企业所得税589.37万元，城市维护建设税330.75万元，城镇土地使用税133.51万元，房产税92.40万元，印花税60.79万元，个人所得税10.16万元。

（二）财政总收入12362.97万元

1.一般公共预算收入3905.96万元。完成预算调整数的102.79%。增长的主要原因：一是土地整治等项目结余经费增加；二是上级转移支付资金增加。

（1）一般公共预算财政拨款收入1892.98万元。其中：体制保障974.63万元，义务兵优待补助61.67万元，对村级公益事业建设的补助55万元，其他农业农村支出补助200万元，其他政府性基金安排的支出补助11.30万元，直拨资金590.38万元。

（2）上级补助收入371.98万元。主要是上级部门直接补助、网格员以奖代补和农林水工作经费。

（3）非税收入1550万元。主要是土地整治项目和五家岭矿地综合利用项目结余资金、工作经费。

（4）利息收入17.57万元。主要是银行存款利息。

（5）其他收入73.43万元。主要是报名资料费、退款收入。

2.专项收入8457.01万元

（1）五家岭矿地综合利用项目3300万元。

（2）土地整治项目4084.72万元。

（3）矛盾调解业务用房建设358.34万元。

（4）新农村建设157.36万元。

（5）道路交通和公路养护77.86万元。

（6）杭衢高铁建设项目175.54万元。

（7）诗画风光带建设100万元。

（8）水利项目建设35.73万元。

（9）公益性墓地建设62.71万元。

（10）林业建设31.35万元。

（11）居家养老中心建设54.58万元

（12）其他转移性收入18.82万元。

（三）财政总支出8895.62万元

1.一般公共预算支出3879.72万元。完成预算调整数的104.86%。增长的主要原因：一是人员经费增加；二是集镇及创文等中心工作经费增加；三是工业基地基础设施投入增加。本年收支相抵结余26.24万元，累计结余50.44万元。

（1）基本支出3102.29万元   

①人大事务支出189.04万元。主要是人员工资福利。

②政府办公厅（室）及相关机构事务支出2376.29万元。其中人员工资福利、社保、公积金等支出987.20万元；商品和服务支出1139.47万元，主要是劳务费353.56万元，委托业务费310.39万元，办公费51.23万元，印刷费19.14万元，水电费37.33万元，差旅费18.27万元，公务接待费1.14万元，会议费0.82万元，培训费2.14万元，工会经费14.89万元，邮电费21.03万元，租赁费1.94万元，福利费54.76万元，其他交通费用0.39万元，其他商品服务支出252.44万元；对个人和家庭补助支出74.17万元；资本性支出42万元；其他支出133.45万元。

③财政事务支出55.03万元。主要是人员工资福利。

④统计信息事务支出13.77万元。主要是人员工资福利。

⑤群众团体事务支出18.16万元。主要是人员工资福利。

⑥党委办公厅（室）及相关机构事务支出53.93万元。主要是人员工资福利。

⑦其他一般公共服务支出92万。主要是人员工资福利。

⑧文化和旅游支出22.16万元。主要是人员工资福利。

⑨抚恤支出61.67万元。主要是义务兵家属优待金支出。

⑩行政事业单位医疗支出23.53万元。主要是人员工资福利。

⑪农林水支出174.79万元。主要是人员工资福利。

⑫教育支出21.92万元。主要是教师奖励。

（2）项目支出777.43万元

①政府办公厅（室）及相关机构事务支出123.24万元。主要是创文支出99.81万元，公路建设、集镇建设配套支出23.43万元。

②农林水支出200万元。主要是工业平台补助支出。

③农村综合改革支出442.89万元。主要是对村民委员会和村党支部的补助387.89万元，对村级公益事业建设的补助55万元。

④其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出11.30万元

2.专项支出5015.90万元

（1）五家岭矿地综合利用项目822.41万元。

（2）土地整治项目2390.22万元。

（3）矛盾调解业务用房建设766.24万元。

（4）新农村建设153.22万元。

（5）道路交通和公路养护196.83万元。

（6）诗画风光带建设100万元。

（7）水利项目建设141.79万元。

（8）杭衢高铁建设项目205.94万元。

（9）公益性墓地支出72.71万元。

（10）林业建设31.35万元。

（11）居家养老中心建设83.69万元

（12）其他转移性支出51.50万元。

二、2023年财政工作主要回顾

2023年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真研究，周密部署，积极履职，切实抓紧抓好预算执行，充分发挥资金绩效，为加快推进我镇各项事业健康发展提供有力保障。总结2023年来的财政工作，我们主要取得以下几方面的成效。

（一）强化税源意识，加大财源培植力度。一是发挥四都镇区位优势，加快小微园建设；二是加大招商引资力度，引进安贝、奇龙、奇恩特、珠峰等一批企业，对接上级部门及时返还土地出让金，增加了财政实力；三是加强服务力度，配合税务部门做好税收征管工作，2023年财政分成预计900万元。

（二）优化财政结构，着力保障改善民生。一是支持“三农”事业建设，投入财政资金用于农村基础设施提升、乡村环境整治、土地垦造项目等，积极向上争取财政奖补“一事一议”资金160万元，用于上峰村、埠头村、金山村等村的农村公益事业建设；二是支持教育事业发展，提升我镇教育办学水平，继续设立镇长特别奖，投入21.92万元用于奖励有突出贡献的优秀教职工；三是支持社会事业发展，继续投入镇居家养老服务中心规范化建设，支持镇公共卫生基础性建设，投入252.8万元用于血防工程；四是加强重点项目建设，投入822.41万元，加大五家岭矿地综合开发利用项目基础配套建设，目前，已有62户安置户动工建房中。

（三）深化财政改革，全面提高资金效能。一是完善预算管理体系，将政府收支纳入预算管理，推进预算体系建设，进一步公开预算信息，增加群众知晓率和透明度；二是强化财政监督管理，继续加强各项专项资金的管理，全方位开展项目建设事前、事中、事后资金监管；三是从严控制“三公”经费支出。

各位代表，2023年预算执行情况总体上是好的，但仍需清醒地看到我镇财政工作面临着不少的困难和问题。一是财政刚性支出持续加大，收支矛盾仍突出；二是财政监督还存在薄弱环节，资金使用绩效有待进一步提高；三是预算执行有待进一步加强。对于这些问题，我们将通过进一步转变政府职能、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

三、2024年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，编制2024年财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，认真贯彻落实市委、市政府重大决策部署，围绕镇党委、政府的中心工作和上级财税部门的任务要求，坚持把过紧日子要求贯穿预算执行全过程，既充分保障必要的支出需求，又从严从紧把好支出关口，严格控制一般性支出，全力保障重点支出。以四都镇小微园、五家岭矿地综合开发利用项目、甬金衢上高速公路建设等工作为契机，积极向上争取资金，同时挖掘镇村资源，丰富周边业态，提高四都镇核心竞争力。

根据上述指导思想和2024年我镇经济发展主要指标，现将我镇2024年的财政预算收入安排如下：

（一）地方财政收入5400万元

（二）财政总收入10060万元

1.一般公共预算收入4510万元

（1）一般公共预算财政拨款收入1700万元。

（2）上级补助收入400万元。

（3）非税收入2300万元。

（4）利息收入60万元。

（5）其他收入50万元。

2.专项收入5550万元

（1）五家岭矿地综合利用项目2300万元。

（2）土地整治项目1500万元。

（3）新农村建设300万元。

（4）水利建设项目1000万元。

（5）道路交通和公路养护200万元。

（6）农村生活污水治理100万元。

（7）其他转移性收入150万元。

（三）2024年财政总支出9900万元

1.一般公共预算支出4400万元    

（1）基本支出2850万元   

①人大事务支出110万元。主要是人员工资福利50万元，人大议案建议办理专项资金50万元，人大工作经费和代表活动经费10万元。

②政府办公厅（室）及相关机构事务支出2000万元。其中人员工资福利、社保、公积金等950万元；商品和服务支出900万元，其中差旅费18万元，公务接待费3万元，会议费1.2万元，培训费3万元；对个人和家庭补助支出100万元；资本性支出50万元。

③财政事务支出50万元。主要是人员工资福利。

④群众团体事务支出70万元。主要是人员工资福利60万元，残联工作经费5万元，团组织工作经费5万元。

⑤党委办公厅（室）及相关机构事务支出100万元。主要是人员工资福利80万元，武装工作经费20万元。

⑥文化和旅游支出80万元。主要是人员工资福利45万元，文化、体育活动经费35万元。

⑦抚恤支出60万元，主要是义务兵家属优待金支出。

⑧农林水支出350万元。主要是人员工资福利280万元，森林消防经费50万元，松材线虫防治经费10万元，动物防疫经费10万元。

⑨教育支出30万元。主要是教师奖励。

（2）项目支出1550万元

①政府办公厅（室）及相关机构事务支出600万元。主要是项目建设中镇本级配套支出。

②农林水支出300万元。主要是对村级工程项目建设配套支出。

③农村综合改革支出650万元。主要是对村民委员会和村党支部的补助450元，对村级公益事业建设的补助200万元。

2.专项支出5500万元

（1）五家岭矿地综合利用项目2000万元。

（2）土地整治项目1800万元。

（3）新农村建设300万元。

（4）水利建设项目800万元。

（5）道路交通和公路养护300万元。

（6）农村生活污水治理150万元。

（7）其他转移性支出150万元。

四、2024年财政工作主要任务

2024年财政工作将紧紧围绕本次大会确定的财政工作目标，努力做好“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观，努力开拓我镇财政工作新局面。

（一）夯实财源基础，保障财政平稳运行。牢固树立“抓财源就是抓发展”意识，加强税收征管，促进收入稳定增长；盘活大湖山二期、天泰区块及泉目塘等土地闲置资产，充分挖掘非税潜力，增加财政收入；抓好重点建设项目，积极争取资金补助。

（二）推进财政改革，提升财政治理效能。继续完善预算绩效管理，按照预算管理工作要求，提高财政绩效最大化；不断跟进预算管理一体化系统建设，加强财政收支的执行管理。

（三）加强财经管理，提高依法理财水平。精打细算，绷紧过紧日子这根弦，从严控制一般性支出；准确编制财政预决算，防范政府债务风险，严把财政支出审核关；强化民生项目资金监管，做到事前、事中、事后全过程监管。

各位代表，2024年，镇财政工作面临的困难依然有很多，但我们深信，有镇党委、政府的正确领导，有镇人大的监督支持，我们进一步抢抓机遇、乘势而上、奋勇争先，就一定能确保各项财政工作任务圆满完成，为四都经济社会发展，为建设“融衢接杭桥头堡、共同富裕先行镇”作出应有贡献！