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发文机关: 碗窑水库管理中心 成文日期: 2023-09-05

江山市碗窑水库管理中心2022年度部门决算

发布日期:2023-09-05 浏览次数: 信息来源:市碗窑水库管理中心

江山市碗窑水库管理中心2022年度部门决算

目 录

一、概况 (1)

(一)部门职责 (1)

(二)机构设置 (2)

二、2022年度部门决算公开表 (2)

三、2022年度部门决算情况说明 (2)

(一)收入支出决算总体情况说明 (2)

(二)收入决算情况说明 (2)

(三)支出决算情况说明 (3)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 (3)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (3)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (6)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (6)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (6)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (7)

(十)机关运行经费支出说明 (9)

(十一)政府采购支出说明 (9)

(十二)国有资产占有使用情况说明 (9)

(十三)预算绩效情况说明 (10)

四、名词解释 (11)

五、附件 (14)

一、概况

(一)部门职责

1.贯彻实施《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》等法律、法规。

2.负责管理饮用水源保护及供水、生态用水、防洪防汛工作。

3.做好水库资源的规划、开发、经营和管理工作,发展水库经济,做好国有资产的保值、增值工作。

4.负责碗窑水库、长坑垄水库灌区的灌溉工作。

5.管理碗窑水库及水库大坝、副坝。

碗窑水库管理范围是:库区移民线195.18米(20年一遇洪水位为195.18米)以下的地带和移民线以上,校核洪水位(195.65米)以下已征用的地带。保护范围是:管理范围线向外延伸50米的地带。

大坝、枢纽管理范围是:大坝左端以山脊线为界,上游沿山体向库区延伸200米,下游沿山体至导流洞以内的地带;大坝右端以山脊线为界,上游沿山体向库区延伸100米,下游沿山体至电站办公楼以内的地带;大坝下游为挑流鼻坎外100米以内地带。大坝枢纽管理范围面积为0.32平方公里。保护范围是:管理范围线向外延伸50米的地带与实际征用范围外包线。 

6.管理总干渠 

碗窑灌区(碗窑片)工程管理范围是:总干渠工程管理范围为实际征用范围;保护范围仅考虑主要渠系建筑物,为管理范围以外50米地带。渠道工程管理范围为堰坝上下游河段各50米,河道左岸以沿河堤防为界,右岸以道路西侧外延为界。保护范围是:管理范围以外50米地带。

7.负责库区山场管护、森林消防、地质灾害防范等工作。

8.管理长坑垄水库及水库大坝、引水工程等。 

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省衢州市江山市2022年度部门决算汇总部门决算包括:本级决算。

纳入浙江省衢州市江山市2022年度部门决算汇总2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 江山市碗窑水库管理中心。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,065.2万元,支出总计3,065.2万元,与2021年度相比,各减少411.07万元,下降11.83%。主要原因是:减少了碗窑水库贷款贴息、库区移民山场道路改造工程(五期)、水库移民山场森林智慧管理建设项目(一期)等经费。增加了闸门安全检测、水利工程标准化创建等项目。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,574.14万元;包括财政拨款收入2,342.24万元(其中,一般公共预算2,342.24万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计90.99%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入231.9万元,占收入合计9.01%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,824.98万元,其中基本支出2,342.24万元,占82.91%;项目支出482.74万元,占17.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,342.24万元,支出总计2,342.24万元,与2021年相比,各增加340.3万元,增长17%。主要原因是缴费基数提高后正常的人员经费增长;财政拨款支出年初预算数2,365.10万元,完成年初预算的99.03%,主要原因是碗窑灌区维修养护项目未完成、资金未拨付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,342.24万元,占本年支出合计的82.91%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加340.3万元,增长17%。主要原因是:缴费基数提高后正常的人员经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,342.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出273.13万元,占11.66%;卫生健康(类)支出67.14万元,占2.87%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出1,771.74万元,占75.64%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出230.23万元,占9.83%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,365.10万元,支出决算为2,342.24万元,完成年初预算的99.03%,主要原因是碗窑灌区维修养护项目未完成、资金未拨付。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为47.21万元,支出决算为71.50万元,完成年初预算的151.45%,决算数大于预算数的主要原因退休人员慰问金及体检标准调高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为122.55万元,支出决算为134.42万元,完成年初预算的109.69%,决算数大于预算数的主要原因事业人员养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为61.28万元,支出决算为67.21万元,完成年初预算的109.68%,决算数大于预算数的主要原因事业人员职业年金缴费基数提高。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为61.28万元,支出决算为67.14万元,完成年初预算的109.56%,决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数及公务员医疗补助提高。

农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为1847.75万元,支出决算为1771.74万元,完成年初预算的95.89%,决算数小于预算数的主要原因碗窑灌区维修养护项目未完成、资金未拨付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为230.23万元,支出决算为230.23万元,完成年初预算的102.3%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,342.24万元,其中:

人员经费2,122.58万元,主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退职(役)费、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费219.66万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维(修)护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为15万元,支出决算为9.81万元,完成全年预算的65.40%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制 “三公”经费支出,特别是公务餐制度执行后,衢州市范围内无公务接待支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.16万元,占73.02%,与2021年度相比,增加2.22万元,增长44.97%,主要原因一是车辆运行年限增长,相应维护费用增加;二是疫情防控卡点接送及全市74座小型水库日常养护巡查。公务接待费支出决算为2.65万元,占26.98%,与2021年度相比,减少3.2万元,下降54.76%,主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制 “三公”经费支出,特别是公务餐制度执行后,衢州市范围内无公务接待支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为9万元,支出决算为7.16万元,完成全年预算的79.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格管理公务用车,避免不必要的开支。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为9万元,支出决算为7.16万元,完成全年预算的79.56%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格管理公务用车,公务用车运行维护费下降。主要用于水库、渠道、山场及饮用水源巡查等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费全年预算数为6万元,支出决算为2.65万元,完成全年预算的44.17%。国内公务接待28批次,累计211人次。主要用于接待上级部门检查指导、督查考核及相关工作会议、业务培训、验收审查等支出。决算数小于全年预算数的主要原因一是厉行节约,从严控制接待经费支出;二是公务餐制度执行后,衢州市范围内无公务接待支出。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出2.65万元,主要用于上级部门检查指导、督查考核及相关工作会议、业务培训、验收审查等人员接待28批次,累计211人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是无此项支出;比2021年度增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额558.78万元,其中:政府采购货物支出8.34万元、政府采购工程支出537万元、政府采购服务支出13.44万元。授予中小企业合同金额557.09万元,占政府采购支出总额的99.7%。其中,授予小微企业合同金额20.09万元,占授予中小企业合同金额的3.61%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.45%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,江山市碗窑水库管理中心本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是公务用车3辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,江山市碗窑水库管理中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金364万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

江山市碗窑水库管理中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,“碗窑灌区维修养护”项目绩效自评具体情况如下:

“碗窑灌区维修养护”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为364万元,执行数为317万元,完成预算的87.10%。项目绩效目标完成情况:一是保证了水库建筑物及附属设施的正常安全运行;二是保证了城市供水、防洪灌溉和生态用水的需要。发现的问题及原因:一是上级补助资金及项目实际支出有缺口;二是维修养护项目管理相关规范较少。下一步改进措施:一是争取地方配套资金,确保项目资金;二是建立健全规章制度,加强规范管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出(类)行政单位养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.社会保障和就业支出(类)行政单位养老保险支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

22. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

五、附件

江山市碗窑水库管理中心

预算单位

项目名称

自评结论

江山市碗窑水库管理中心

碗窑灌区维修养护

项目支出绩效自评表 

(2022 年度)

项目名称

碗窑灌区维修养护工程

项目负责人及电话

刘泽华661562

主管部门

江山市政府

实施单位

江山市碗窑水库管理中心

资金情况
(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

364

317

10

87.10%

其中:本年财政拨款

164

164

-

-

其他资金

200

153

-

-

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

对管理范围内水工设施、机电设施、附属设施等进行维修养护,保证其安全正常运行。

正常运行,完成年度目标

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施





(50分)

数量指标

水库

2座

2座

渠道

6.7公里

6.7公里

库面保洁

10平方公里

10平方公里

观测设施

正常运行

达成预期指标

机电设施

正常运行

达成预期指标

信息设施

正常运行

达成预期指标

附属设施

正常运行

达成预期指标

质量指标

单元工程验收合格率

100%

达成预期指标

分部工程验收合格率

100%

达成预期指标

单位工程验收合格率

100%

达成预期指标

时效指标

成本指标

……





(30分)

经济效益
指标

投资完成率

100%

社会效益
指标

受益区域

江山市

江山市

受益人口数

20万

20万

隐患消除率

≥95%

≥95%

生态效益
指标

可持续影响指标

提高可持续能力

有所提高

有所提高

……

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

……

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。


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