江山市水文与水旱灾害防御中心2021年决算公开

目录

一、概况.............................................................................................................................................( 1 )

（一）部门（单位）职责..........................................................................................................( 1 )

（二）机构设置...................................................................................................................( 1 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................................................( 2 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................( 7 )

（十）机关运行经费支出说明...............................................................................................( 7 )

（十一）政府采购支出说明....................................................................................................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................................( 8 )

四、名词解释..................................................................................................................................( 10 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 承担全市水文业务指导工作。

2. 承担全市水文站网规划建设和运行、水文信息的收集处理分析、水雨情监测预警预报。

3.承担全市水文监测资料的在线整编和审查。

4.承担水旱灾害防御的具体工作。

5.承担全市汛情、旱情动态收集，整理和   分析。

6.承担重要江河湖泊和重要水工程的防洪抗旱调度及应急水利调度方案编制工作。

7.承担水利工程应急抢险的技术支撑。

8.承担全市防汛抢险专家管理、抢险技术方案库管理。

9.组织开展水旱灾害防御业务培训。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市水文与水旱灾害防御中心（本级）单位部门决算包括：江山市水文与水旱灾害防御中心本级决算。

内设机构包括：财务科、测验科、资料科等。事业核定编制10名，实有在职事业人员9名，遗属2名，编外用工1人。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,090.35万元，支出总计1,090.35万元,与2020年度相比，各增加561.77万元，增长106.28%。主要原因是：2021年水文补短板项目及其余小项目支出789.84万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,030.79万元；包括财政拨款收入1,030.79万元（其中，一般公共预算1,030.79万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,030.79万元，其中基本支出240.95万元，占23.38%；项目支出789.84万元，占76.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,030.79万元，支出总计1,030.79万元，与2020年相比，各增加515.99万元，增长100.23%。主要原因是2021年水文补短板项目及其余小项目支出789.84万元；财政拨款支出年初预算数751.48万元，完成年初预算的137.17%，主要原因是2021年水文补短板项目后续配套的省补资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,030.79万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加515.99万元，增长100.23%。主要原因是：2021年水文补短板项目及其余小项目支出789.84万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,030.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.02万元,占1.85%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出983.65万元,占95.43%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28.12万元,占2.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.48万元，支出决算为1,030.79万元,完成年初预算的137.17%，主要原因是2021年水文补短板项目后续配套的省补资金。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.68万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数原因：严格执行预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.34万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数原因：严格执行预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.12万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数原因：严格执行预算。

农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）。年初预算为704.34万元，支出决算为659.89万元，完成年初预算的93.69%。决算数小于预算数的主要原因:2021年水文补短板项目合同金额下浮，导致一部分市级资金有结余。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为323.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:这部分资金是2021年水文补短板省补资金配套。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出240.95万元，其中：

人员经费220.4万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、养老保险金缴费、职业年金缴费、编外人员工资福利支出、职工医疗费、遗属生活补助、职工住房公积金。

公用经费20.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、工会费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.81万元，完成预算的108.86%,2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是车辆维修费用超预算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为3.31万元，占86.88%，与2020年度相比，1.44减少万元，下降30.32%，主要原因是2020年车辆大修过，换过重要零配件，2021年正常维修；公务接待费支出决算为0.5万元，占13.12%，与2020年度相比，增加0.04万元，增长8.70%，主要原因是事业单位机构改革等原因。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为3.31万元，完成预算的110.33%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车年限长维修费多。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出3.31万元，完成预算的110.33%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车年限长维修费多。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（2）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。国内公务接待13批次，累计80人次。主要用于接待公务用餐等支出。

（3）外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.5万元，主要用于公务用餐接待13批次，累计80人次。

（十）机关运行经费支出说明

无机关运行经费

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额770.07万元，其中：政府采购货物支出756.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.85万元。授予中小企业合同金额770.07万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额743.2万元，占授予中小企业合同金额的96.51%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，江山市水文与水旱灾害防御中心本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是水文站点维修养护；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市水文与水旱灾害防御中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金730.5万元，占一般公共预算项目支出总额的92.49%。本年无政府性基金预算项目、本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。

本单位在2021年度部门（单位）决算中反映2021年江山市水文补短板项目绩效自评结果。

2021年江山市水文补短板项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为786.2万元，执行数为730.5万元，完成预算的92.92%。项目绩效目标完成情况：水文“5＋1”工程3年计划，2020计划投资318.9万元、2021计划投资786.2万元、2022计划投资822万元。2021年新建大中型水库库下水文站建设80万，水位站（58站）建设568万元，雨量站建设16万元，自动墒情站建设15万元，自动蒸发站建设40万，自动泥沙站建设50万元，视频网会商系统17.2万元。文测站分布实现“三个全覆盖”。重要水文测站实现“四个有”。重建重管-提升水文信息化监管平台“一张图”。确保站网正常运行，水雨情信息及时接收。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果。随2021年度全省决算向人大常委会报告的部分重点项目绩效评价报告，除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开，并可作适当简化。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。部门评价项目数量3个以内（含），至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《浙江省项目支出绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕11号）和《浙江省财政支出政策绩效评价管理办法》（浙财监督〔2020〕14号）

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水文业务支出。用于水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

20、农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

2021年江山市水文与水旱灾害防御中心决算公开表格.xls