江山传媒集团2021年度单位决算

目录

一、概况....................................................................................................................................................( 1 )

（一）单位职责..............................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置............................................................................................................................. ( 1 )

二、2021年度单位决算公开表...........................................................................................................( 2 )

三、2021年度单位决算情况说明......................................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 2 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........................................( 8 )

（十）机关运行经费支出说明..................................................................................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明......................................................................................................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.............................................................................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明......................................................................................................( 11 )

四、名词解释..........................................................................................................................................( 17 )

 一、概况

（一）单位职责

     1.贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的方针、政策及法律法规，依法办台、办报、办网。
     2.围绕和服务市委、市政府中心工作，组织开展宣传报道工作。
     3.开展新闻舆论监督，关注社会热点信息，通达社情民意，引导社会热点，弘扬社会正气。
     4.负责本集团广播电视节目优质安全播出、传输，报刊安全出版、发行和新媒体发布工作。
     5.协助制定本市广播、电视、报刊、新媒体事业发展规划并组织实施，负责本集团重大项目建设、技术开发以及科研成果的应用推广。
     6.加强媒体人才队伍建设，深化推进媒体管理体制改革。
     7.依托媒体资源，积极发展政务、生活、社交传播、教育培训等综合服务。
     8.受市政府委托，履行浙江华数广电网络有限公司股东的权利和义务。

 9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：内设办公室、人力资源中心、计划财务中心、总编室、采访中心、报刊中心、广播中心、电视中心、新媒体中心、专题活动中心、技术保障中心、产业发展中心、安全保卫中心等13个科室。

     二、2021年度单位决算公开表

 详见附表。

     三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,046.19万元，支出总计6,046.19万元,与2020年度相比，各减少352.65万元，下降5.51 %。主要原因是：2021年度人员经费、多功能演播厅等项目经费减少。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计5,968.47万元；包括财政拨款收入4,103.11万元（其中，一般公共预算4,103.11万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计68.75%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1.75万元，占收入合计0.03%；经营收入1,782.45万元，占收入合计29.86%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入81.17万元，占收入合计1.36%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计6,046.19万元，其中基本支出3,654.22万元，占60.44%；项目支出1,908.79万元，占31.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出483.18万元，占7.99%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收入总计4,103.11万元，支出总计4,103.11万元，与2020年相比，各增加605.35万元，增长17.31%。主要原因是2021年度增加专项业务工作经费、非编媒资升级改造——融媒体中心建设二期等项目经费 ；财政拨款支出年初预算数4378.9万元，完成年初预算的93.7%，主要原因是非编媒资升级改造项目合同款项分两年支付，项目经费结转至2022年使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,103.11万元，占本年支出合计的67.86%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加695.35万元，增长 20.4%。主要原因是：2021年度增加专项业务工作经费、非编媒资升级改造——融媒体中心建设二期等项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,103.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198万元，占4.83%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出3,326.39万元,占81.07%；社会保障和就业（类）支出238.02万元,占5.8%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出5万元,占0.12%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出335.7万元,占8.18%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4378.9万元，支出决算为4,103.11万元,完成年初预算的93.7%，主要原因是非编媒资升级改造项目合同款项分两年支付，项目经费结转至2022年使用。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为198万元，决算数大于预算数的主要原因是非编媒资升级改造项目——融媒体中心建设二期项目经费年初预算列其他文化旅游体育与传媒支出调整到其他宣传事务支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71万元，决算数大于预算数的主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金年初预算列其他文化旅游体育与传媒支出调整到其他文化和旅游支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为260万元，支出决算为233.35万元，完成年初预算的89.75%，决算数小于预算数的主要原因是《今日江山》印刷、投递经费略有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为1655.8万元，支出决算为1651.38万元，完成年初预算的99.73%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费略有结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为774.38万元，支出决算为722.73万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是历史媒资数字化项目跨年度实施，项目经费结转至2022年使用。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为227万元，支出决算为227万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为357万元，支出决算为390.33万元，完成年初预算的109.34%，决算数大于预算数的主要原因是2021年度追加无线覆盖运行维护经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为531万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的5.76%，决算数小于预算数的主要原因是非编媒资升级改造项目——融媒体中心建设二期项目经费年初预算列其他文化旅游体育与传媒支出调整到其他宣传事务支出，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金年初预算列其他文化旅游体育与传媒支出调整到其他文化和旅游支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为158.68万元，支出决算为158.68万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为79.34万元，支出决算为79.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。 

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年度追加基层党建工作经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为335.7万元，支出决算为335.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,225.1万元，其中：

人员经费2,020.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

    2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少90万元，下降100%。主要原因是：2021年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

 2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。 

 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

     2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.42万元，支出决算为27.17万元，完成预算的72.61%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用及受疫情影响业务交流活动减少，公务接待支出减少。

 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

 2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加 0万元，增长0%，主要原因是2021年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.58万元，占83.11%，与2020年度相比，增加22.58万元，增长100%，主要原因是2020年度“三公”经费在单位资金中列支，公务用车购置及运行维护费支出23.74万元，无一般公共预算财政拨款安排的支出；公务接待费支出决算为4.59万元，占16.89%，与2020年度相比，增加4.59万元，增长100%，主要原因是2020年度“三公”经费在单位资金中列支，公务接待费支出4.69万元，无一般公共预算财政拨款安排的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为30万元，支出决算为22.58万元，完成预算的75.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用。

 公务用车购置预算数为12万元，支出决算为11.95万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是车辆采购金额低于预算金额。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

 公务用车运行维护费预算数为18万元，支出10.63万元，完成预算的59.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用。主要用于6辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为7.42万元，支出决算为4.59万元，完成预算的61.86%。国内公务接待61批次，累计541人次。主要用于接待各传媒单位学习考察、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年度受疫情影响业务交流活动减少，公务接待支出减少。其中：

 外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

 其他国内公务接待支出4.59万元，主要用于各传媒单位学习考察、招商引资等支出。接待61批次，累计541人次。

（十）机关运行经费支出说明

 江山传媒集团为财政补助事业单位，2021年度无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

 2021年度政府采购支出总额705.72万元，其中：政府采购货物支出426.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.51万元。授予中小企业合同金额477.12万元，占政府采购支出总额的67.61%。其中，授予小微企业合同金额304.73万元，占授予中小企业合同金额的63.87%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.54%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.05%。

（十二）国有资产占有情况说明

 截至2021年12月31日，江山传媒集团共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，江山传媒集团组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金1878.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

    组织对“专用设备购置（内外网安全设备升级改造）”“广播电视事业发展专项补助”等2项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出192.49万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目执行情况和绩效情况达到预期目标，项目实施情况总体良好。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

 江山传媒集团在2021年度单位决算中反映专用设备购置（内外网安全设备升级改造）及广播电视事业发展专项补助项目绩效自评结果。

专用设备购置（内外网安全设备升级改造）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分，自评结论为“优”。项目全年预算数为85万元，执行数为83.5万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是完成了试运行；二是完成了存在问题整改及验收工作 ；三是项目尾款支付。发现的问题及原因：因设备是厂家最新型设备，在集团特定的网络运行环境长期日常运行中，设备操作系统存有未发现的一个bug被发现，发现的bug厂家已经派研发人员现场解决，项目系统设备已投入使用，运行正常。

广播电视事业发展专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.89分，自评结论为“优”。项目全年预算数为109万元，执行数为108.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是不折不扣执行惠民服务政策。按照“应安尽安、能安尽安”要求，为全市9842户低保低边户提供有线数字电视减免收费服务，安装率为97.13%，具备安装和收视条件低保户服务费减免率为100%，同时为五保户、重点优抚对象、养老院等困难群体提供资费减半优惠政策；二是持续做好广播电视村村通工作。实施新建小区、拆迁安置小区广播电视覆盖网建设，行政村广播电视覆盖率100%，自然村广播电视入户覆盖率98%；三是全力做好有线广播（应急广播）村村响。有线广播与电视共缆传输，292个行政村村村通广播；承担全市应急广播覆盖建设和运维服务职责，292个行政村实现全覆盖，共安装应急广播终端3535只，通响率达到95%以上。四是集团自办广播和电视对农栏目每周档数为3档，较好的满足了广大农村群众对文化、科学致富等方面的需求。发现的问题及原因：一是低保低边户实现100%享受政策目标存在不少现实困难。不具备收视条件低保低边户偏多。公司对新增低保户采取网格员主动上门服务方式，提高安装及时率，但有相当比例是精神病人、盲人、聋哑人，无收视能力，家中也无电视机，有的外出打工或投靠外地亲戚，长期不在家，难以实现100%安装、100%政策享受目标；二是广播电视在线用户持续下降。随着智能手机普及和宽带降价提速，用户对有线广播电视需求下降，停用户逐年增加，实际入户率逐年下降；三是应急广播通响率受农户干扰。主要是应急喇叭音量控制比较难，低了远的农户听不到，近的农户认为太吵，经常有电源被拔掉现象，影响通响率。下一步改进措施：一是推行最多跑一次改革。针对不同低保、低边农户情况，按照应安尽安、能安尽安要求，通过主动调整档案系统免收费设置、上门对接办理等形式，在5个工作日落实好新增低保户惠民政策；二是以“好服务在华数”品牌建设，推行用户服务网格化精细管理，加强网络维护和用户服务，提高网络通响率、用户在线率和用户满意率；三是加强与社会的横向联系，积极为低保户收看有线数字电视创造条件。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

    专用设备购置（内外网安全设备升级改造）项目绩效目标完成情况：一是完成了试运行；二是完成了存在问题整改及验收工作 ；三是项目尾款支付。设备投入使用后增强了融媒体中心网络安全防护能力水平，更好地保障了融媒体中心网络安全。

    广播电视事业发展专项补助项目绩效目标完成情况：一是不折不扣执行惠民服务政策；二是持续做好广播电视村村通工作；三是全力做好有线广播（应急广播）村村响；四是集团自办广播和电视对农栏目每周档数为3档，较好的满足了广大农村群众对文化、科学致富等方面的需求。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映其他用于文化和旅游方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映其他用于广播电视方面的支出。

24．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业农村方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

【江山传媒集团2021年度单位决算--附件下载】