江山市公共资源交易监督管理办公室2020年度部门决算

目录

一、概况...................................................................( 2 )

（一）部门职责.................................................( 2 )

（二）机构设置.........................................................( 3 )

二、2020年度部门决算公开表......................( 3 )

三、2020年度部门决算情况说明........( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............( 3 )

（二）收入决算情况说明..................................( 3 )

（三）支出决算情况说明............................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 7 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.............( 9 )

（十）机关运行经费支出说明...............( 11 )

（十一）政府采购支出说明....................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明...................( 13)

（十三）预算绩效情况说明..........................( 13 )

四、名词解释.........................................................( 19 )

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、衢州市有关公共资源交易的法律法规、规章和政策规定，审查和协调起草全市公共资源配置相关的管理办法、细则、交易规则和制度等，提出加强和规范公共资源交易活动的建议。

2.负责全市公共资源交易活动的监督管理，负责对全市贯彻执行公共资源交易法律法规、政策规定情况进行监督检查。

3.承担指导和协调全市的招投标工作，对招投标活动实施监督，并配合纪检监察机关、行业主管部门和执法部门依法查处招投标活动中的违法行为。受委托，承担住房和城乡建设、交通运输、水利等部门的招投标管理职责。

4.提供标前咨询服务和业务指导。核定进入市公共资源交易中心交易的工程建设项目招标方式、招标范围及招标组织形式。

5.负责进入市公共资源交易中心交易的工程建设项目招标文件的备案审查，协同有关部门做好其他类别公共资源交易文件的备案。

6.负责对公共资源交易及政府投资项目建设、评审等业务活动进行监管。

7.负责对公共资源交易活动中市有关行政机关、企事业单位和代理机构进行监管以及评标专家的管理。

8.组织有关部门对政府投资工程建设项目标后履约情况进行监督检查。

9.负责受理并组织协调调查公共资源交易活动中出现的各类投诉举报，协助行业主管部门、执法部门依法处理工程建设项目招投标的投诉举报，承担非工程建设项目协调调查工作，并督促相关部门查处。

10.负责公共资源交易活动中市场主体不良行为的认定、记录、公告和管理。

11.负责公共资源交易活动中投标（竞买）保证金缴退的监督管理。

12.负责全市公共资源交易电子监察和监管信息化建设及管理。

13.除法律法规明确职责归属外，承担其他相关部门的公共资源交易监督管理职责。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市公共资源交易监督管理办公室部门决算包括：办本级决算、所属事业单位衢州市公共资源交易江山市分中心决算。

纳入江山市公共资源交易监督管理办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：衢州市公共资源交易江山市分中心。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计763.69万元，支出总计763.69万元,与2019年度相比，各减少10.50万元，减少1.36%。主要原因是：2019年机构改革，住建局下属事业单位江山市建设工程招标投标工作办公室并入衢州市公共资源交易江山市分中心。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计755.98万元；包括财政拨款收入536.72万元（其中，一般公共预算536.72万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计71%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入207.43万元，占收入合计27.44%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入11.83万元，占收入合计1.56%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计755.94万元，其中基本支出698.93万元，占92.46%；项目支出57.01万元，占7.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计536.72万元，支出总计536.72万元，与2019年相比，各增92.27万元，增长20.76%。主要原因是人员经费增加和新增加了电子一体化评标设备购置费项目经费；财政拨款支出年初预算数461.47万元，完成年初预算的116.31%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出536.68万元，占本年支出合计的71%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.23万元，增长20.75%。主要原因是：人员经费增加和新增加了电子一体化评标设备购置费项目经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出536.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.24万元，占81.10%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出45.71万元,占8.52%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出55.73万元,占10.38%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为461.47万元，支出决算为536.68万元,完成年初预算的116.30%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为167.55万元，支出决算为240.35万元，完成年初预算的143.45%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为197.87万元，支出决算为194.89万元，完成年初预算的98.49%，决算数小于预算数的主要原因是通过政府采购节约了电子一体化评标设备购置费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.73万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出相应的支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.37万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出相应的支出减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为49.96万元，支出决算为55.73万元，完成年初预算的111.55%，决算数大于预算数的主要原因公积金缴费基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出479.67万元，其中：

人员经费442.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费37.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为1.78万元，完成预算的127.14%,2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是招商引资客商来办洽谈增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2019年和2020年都无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为1.78万元，占100%，与2019年度相比，增加0.37万元，增长26.24%，主要原因是招商引资客商来办洽谈增加接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2020年没有安排因公出国（境）费用。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年无公务用车购置及运行维护费预算支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.40万元，支出决算为1.78万元，完成预算的127.14%。主要用于接待上级、平级部门单位、招商引资客商等来办接待支出。决算数大于预算数的主要原因是招商引资客商来办洽谈接待增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组，累计133人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.78万元，主要用于上级、平级部门单位、招商引资客商等来办接待支出。接待20团组，133人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为32.65万元，支出决算为37.52万元，完成年初预算的114.92%，决算数大于预算数的主要原因是矛盾调解中心的建设需要办本级整体搬迁增加相应的费用，业务培训的需要对会议室进行了改造并添置了会议室用的办公桌椅；比2019年度减少11.4万元，下降23.30%，主要原因是根据财政部压减一般性支出的工作要求，减少了相关支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额20.98万元，其中：政府采购货物支出16.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.50万元。授予中小企业合同金额20.98万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10.55万元，占政府采购支出总额的50.29%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，江山市公共资源交易监督管理办公室本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市公共资源交易监督管理办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

江山市公共资源交易监督管理办公室在2020年度部门决算中反映大监管服务办工作经费项目、电子一体化评标设备购置费项目及政府采购业务费项目绩效自评结果。

大监管服务办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成工程备案项目数365个，项目成交金额17亿元；节资率达到10%；不断完善电子交易系统，实行线上开标和不见面开标。二是对重大项目采用影像考勤，建立统一考勤监管平台，对项目班子人员实施影像考勤管理，逐步改变人员不到岗、履职不到位的情况，有效推动项目建设。三是围绕市委、市政府的重点工作，大监管服务办牵头对EPC、评定分离、优选主体等机制到外地进行调研、学习。发现的问题及原因：一是电子交易系统功能再完善需加大资金投入，如电子档案系统。二是加强重点项目标后监管，硬件需要配置，交通费用也在不断增加。下一步改进措施：一是市财政统筹安排，大监管服务办的资金安排只增不减；二是标后监管统筹安排，尽最大程度节约资金。

电子一体化评标设备购置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为17.23万元，完成预算的86.15%。项目绩效目标完成情况：一是购置了一批电子一体化评标设备，租赁了一条电信专网；二是实现了不见面就能开标。发现的问题及原因：由于数字化改革的新要求，市县一体系统进行相关调整，导致将调整不见面开标系统，重新对接。下一步改进措施：根据数改办要求调整不见面开标系统，推进市县一体化进程。

政府采购业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成政府采购项目30个，节资率达到10%；二是提高了政府资金使用效率。发现的问题及原因：部分项目采购失败，导致项目多次开标，增加了专家评标劳务费的支付。下一步改进措施是加强与采购单位的沟通，提前了解市场情况，提高政府采购成功率。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映纪检、监察方面行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除人大事务、政协事务等事务以外的政府提供其他一般公共服务的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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