江山市公路管理段2018年度部门决算

一、江山市公路管理段概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关公路行业的法律、法规、规章及方针、政策。参与制定本市涉及公路管理的规章和政策。起草有关公路部门的政府规范性文件。

2.负责编制全市国省道、县乡道公路养护、管理的发展规划；制定全市国省道、县道公路年度发展目标、工作计划，指导各乡镇制定乡村公路的年度计划。

3.负责全市公路资金年度预算的编制、申报与执行。

4.负责全市国省道、县道公路的养护和管理。包括公路日常养护、公路绿化的管护、公路桥梁的维护、管理等。负责全市公路养护质量的监督与考核。负责全市公路运行监测及车流量数据的调查与收集。

5.负责公路行业的安全生产及县道以上公路灾害的应急管理。按规定采购、储备应急物资，定期维护应急机械，组织公路应急队伍演练,及时参与公路灾害的应急抢险与修复。

6.负责县道以上公路大中修、危桥改造、安保等各项公路工程的建设管理。负责全市公路基层业务用房的建设管理与维护。

7.负责全市乡道以上公路的路政管理。按规定开展日常的路政巡查、路政案件查处、路政违章清理等，维护公路路产路权。负责受理全市公路的涉路路政许可。负责全市公路标志标线的安装、维护、拆除等管理工作。负责本市的公路超限运输管理，依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为。

8.负责全市公路行业的信息化建设。负责交通公路监控中心管理工作，及时更新、维护监控中心的设施、设备和信息系统，确保正常运行。推广、应用公路科技与信息化成果。

9.负责农村公路的行业管理。指导、监督、检查和考核乡镇（街道）的乡村公路养管工作。监督、检查乡村公路大中修、文明公路创建、危桥改造实施情况，并参与验收。监督乡村公路养护与管理年度资金执行情况，对资金使用进行监管。

10.负责组织开展公路行业相关教育、培训、宣传思想、文化建设、节能减排、科技开发与推广应用等工作。

11.承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市公路管理段部门决算为单位决算。

纳入江山市公路管理段2018年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

江山市公路管理段内设8个科室：办公室、计划财务科、养护科、路政科、建设科、乡村公路管养科、安全桥隧科、资产科；和9个所属单位：须江、淤头、峡口3个公路路政管理中队，205国道江山超限运输检测站，须江、坛石、峡口、清湖4个公路管理站，路桥工程公司。核定事业编制195名，实有在职人员158人，离休人员1人，退休人员165人，遗属、精减退职及遗属人员73人，编外用工111人。

二、江山市公路管理段2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、江山市公路管理段2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计26,365.81万元，与2017年度相比，收、支总计各增加8620.38万元，增长48.58%。主要原因是：2018年争取到了更多的项目资金，另有部分17年提前实施的项目，资金18年才到位，如G205山深线江山贺村互通至廿八都段2017年整治工程。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计19,526.7万元；包括财政拨款收入18,308.44万元（其中，一般公共预算18,228.44万元，政府性基金预算80万元），占收入合计93.76%；事业收入1,038.27万元，占收入合计5.32%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入180万元，占收入合计0.92%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计22,095.87万元，其中基本支出3,460.71万元，占15.66%；项目支出18,635.17万元，占84.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计18,308.68万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8,741.91万元，增长91.38%。主要原因是：2018年争取到了更多的项目资金，另有部分17年提前实施的项目，资金18年才到位，例如G205山深线江山贺村互通至廿八都段2017年整治工程。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,228.68万元，占本年支出合计的82.5%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,762.15万元，增长92.56%。主要原因是：2018年争取到了更多的项目资金，另有部分17年提前实施的项目，资金18年才到位，例如G205山深线江山贺村互通至廿八都段2017年整治工程。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。  

2018年度一般公共预算财政拨款支出18,228.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出389.62万元,占2.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出7,000万元,占38.4%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出10,567.06万元,占57.97%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出272万元,占1.49%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22,664.77万元，支出决算为18,228.68万元,完成年初预算的80.43%，主要原因是上级财政转移支付项目资金年初预算（预计）与实际到位资金的差额所致。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2018年年初预算为278.3万元，2018年支出决算为278.3万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2018年年初预算为111.32万元，2018年支出决算为111.32万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。2018年年初预算为7000万元，2018年支出决算为7000万元[根据上级财政转移支付项目资金年初预算（预计）实际到位后分解调整]，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。2018年年初预算为3000万元[根据上级财政转移支付项目资金年初预算（预计）实际到位后分解调整]，2018年支出决算为3000万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。2018年年初预算为3,328.98万元，2018年支出决算为2,932.82万元，完成年初预算的88.1%，决算数小于预算数的主要原因18年农村公路大中修项目工程量大，工期长，雨水多，施工困难，年底有一部分工程款未结算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。2018年年初预算为174.16万元，2018年支出决算为174.16万元，完成年初预算的100%。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。2018年年初预算为8130.61万元，2018年支出决算为4090.68万元，完成年初预算的50.31%，决算数小于预算数的主要原因根据上级财政转移支付项目实际下达的资金数办理支出，有一部分项目资金年初列入预算，但实际资金还未下达。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。2018年年初预算为369.4万元[根据上级财政转移支付项目资金年初预算（预计）实际到位后分解调整]，2018年支出决算为369.4万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），2018年年初预算为272万元，2018年支出决算为272万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,280.71万元，其中：

人员经费3,043.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等；

公用经费237.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出80万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出80万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80万元，支出决算为80万元,完成年初预算的100%。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。2018年年初预算为80万元，2018年支出决算为80万元，完成年初预算的100%。

（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为168万元，支出决算为14.3万元，完成预算的8.51%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是厉行节约；二是2018年车改以来，公车的使用率有所下降，同时取消了2辆公车，因此“三公”经费决算数小于预算数。此外：上述“三公”经费仅反映一般公共预算基本支出中的支出，且有一部分车辆运行费用支出在工程项目中列支，按全口径统计2018年“三公”经费支出为102.33万元，完成预算的60.91%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2017年度和2018年度两年都无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.28万元，占71.88%，与2017年度相比，增加5.25万元，增长104.37%，主要原因是，本年购油支出增加，因2017年使用2016年的存量油较多，购油支出少；公务接待费支出决算为4.02万元，占28.12%，与2017年度相比，减少2.33万元，下降36.69%，主要原因是，严格控制公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。决算数与预算数相同，数值为0万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数和预算数都为零的主要原因是2018年无因公出国（境）人员。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为146万元，支出决算为10.28万元，完成年初预算的7.04%。决算数小于预算数的主要原因是:一是，厉行节约；二是，2018年车改以来，公车的使用率有所下降，同时取消了2辆公车，因此经费决算数小于预算数。此外：上述公车运行维护费仅反映一般公共预算基本支出中列支的公车运行维护费，大部分在项目中列支，实际公车运行维护费支出为98.18万元，完成预算数的67.25%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出10.28万元，主要用于路政执法用车、养护管理用车、工程建设用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为42辆，此外需要加以说明的是，上述公车运行维护费仅反映一般公共预算基本支出中列支的公车运行维护费，大部分在项目中列支，实际公车运行维护费支出为98.18万元。

（3）公务接待费年初预算数为22万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的18.28%。主要用于接待业务交流、上级单位检查接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待44批次，累计343人次。

外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出4.02万元，主要用于接待业务交流、上级单位检查接待等支出。接待343人次，44批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，江山市公路管理段组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目6个，涉及当年一般公共预算资金12,636.51万元，占项目资金预算总额的65.14%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

江山市公路管理段在2018年度部门决算中反映2018年农村公路大中修工程及G205山深线江山凉亭边至茅坂路口段2018年公路养护大中修工程的项目绩效自评结果。

2018年农村公路大中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1319.04万元，执行数为1085.8万元，完成预算的82.32%。主要产出和效果：一是改善交通运输条件；二是优化交通路网结构；三是方便民众出行。发现的问题及原因：一是资金存在缺口；二是通车后流量大，路面污染严重。下一步改进措施：一是加强预算编排管理，希望提高资金到位率；二是加强日常养护，维护大中修效能。

G205山深线江山凉亭边至茅坂路口段2018年公路养护大中修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算数为360.55万元，执行数为170万元，完成预算的47.15%。主要产出和效果：一是防止边坡落石，强化交通路网安全；二是完善排水设施,防止水土流失。发现的问题及原因：一是资金到位不及时。下一步改进措施：一是加强预算编排管理，希望提高资金到位率。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是江山市公路管理段为江山市交通运输局下属独立预算事业单位。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额55.5万元，其中：政府采购货物支出40.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.7万元。授予中小企业合同金额40.8万元，占政府采购支出总额的73.51%。其中，授予小微企业合同金额40.8万元，占政府采购支出总额的73.51%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，江山市公路管理段共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车31辆,其他用车主要是工程建设用车、养护管理用车、养护生产用车、公路养护用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客运站（场）建设支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出；

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他公路水路运输方面的支出。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。

22.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

2018年部门决算公开表（公路段）.xls