关于上余镇2024年财政预算调整（草案）的报告

2025年4月15日在上余镇第十八届人民代表大会第七次会议通过

一、一般公共预算调整方案

（一）收入调整

1.财政拨款收入。因实际列入市财政拨款预算的项目资金增加，财政拨款收入年初预算总额2464.60万元调增至2381.50万元。

2.其他收入。因本年度工作经费收入下降，其他收入年初预算2540.28万元调减至1970万元。

（二）支出调整

1.工资福利支出：由于人员变动等原因，工资福利支出年初预算2269万元调减至2227万元。

2.商品和服务支出：由于严控费用支出，商品和服务支出年初预算1040.60万元调减至980万元。

3.对个人和家庭的补助支出：根据民政定补等相关补助实际支付进度情况，对个人和家庭的补助支出年初预算289.30万元调增至330万元。

4.资本性支出：由于敬老院扩建项目由代建中心建设，暂不列入镇财政预算，资本性支出年初预算576.10万元调减至4.5万元。

5.其他支出：根据本年度村级一事一议项目等进度情况，对村级单位补助支出年初预算679.88万元调增至695万元。

6.教育专项支出：根据教育经费实际补助进度情况，年初预算150万元调减至115万元。

（三）调整后平衡情况

收支预算调整后，全年一般公共预算收入4351.50万元，全年一般公共预算支出4351.50万元，收支相抵，全年一般公共预算收支平衡。

二、专项资金预算调整方案

（一）年初余额调整：2023年年初专项资金预算余额4785.39万元，与2023年度决算金额一致。

（二）本年收支调整：根据专项资金实际拨入情况，结合我镇专项资金实际拨出使用情况，本年专项资金年初预算支出25300万元调减至25008万元，本年专项资金年初预算收入23300万元调减至23860万元。

（三）调整后年末余额情况：调整预算后，专项资金收支相抵，当年专项资金预算收支余额-1148万元，加：上年余额4785.39万元，2024年末镇财政专项资金预算余额3637.39万元。