关于塘源口乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

2024年1月16日塘源口乡第十八届人民代表大会第五次会议上

周方明

各位代表：

受乡人民政府的委托，现在我向大会报告塘源口乡2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施20周年。一年来，乡财政在乡党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，紧紧围绕乡十八届人民代表大会第三次会议上确定的各项工作目标，按照“保基本、促民生、抓质量、提绩效”的理财理念，积极组织财政收入，合理安排财政支出，努力优化收支结构，较好的完成了全年各项目标，充分发挥了财政的支撑、引导和保障作用，有力的推动了全乡经济健康发展。

（一）财政供养人员情况

全乡共有编制数40人，其中行政20人，事业20人。现有在职干部35人，比上年减少3人，其中行政干部19人，事业干部16人。有退休干部16人，其中行政退休8人，事业退休8人。编外人员1名，四个平台派驻人员1名，遗属4人，部门派驻人员4人。全乡共有61人。

（二）财政收入执行情况

2023年，乡财政完成财政总收入5011.64万元,比上年减少853.96万元，完成预算的98.65%。其中税收收入70.6万元，完成预算的88.25%；一般公共预算收入2104.04万元，比上年减少231.56万元，完成预算的95.64%；专项补助收入2837万元，完成预算的101%。分项情况是：

1.地方税收收入

2023年，完成地方税收收入70.6万元，同比下降53.16%。主要是增值税、资源税大幅下降。具体分项为：增值税61.28万元、企业所得税3.06万元、个人所得税0.31万元、资源税1.32万元、城市维护建设税0.71万元、印花税0.75万元、房产税0.47元、城镇土地使用税2.7万元。

2.一般公共预算补助收入

2023年，市财政体制补助收入984.23万元，同比下降24.84%。

3.一般公共预算本级收入

2023年乡财政本级组织收入1119.81万元，比上年增加93.77万元，同比增长9.13%。

4.专项补助收入

2023年乡财政共收到各类专项补助2837万元（其中上年专项补助结余重新分配1360万元），比上年减少546万元，完成预算的101%。其中当年收到项目类补助1164万元，补贴类补助313万元。

（三）财政支出执行情况

2023年乡财政总支出4056.45万元，比上年减少445.39万元，完成预算的95.9%。其中税收上解支出70.6万元，完成预算的88.25%；财政运行支出2102.85万元，比上年减少228.99万元，完成预算的97.8%；专项补助支出1883万元（包含项目类补助1607万元，补贴类补助276万元），比上年减少140万元，同比下降6.92%。

财政运行支出按部门功能分类具体如下：

1.人大事务支出35.67万元；

2.政府事务支出806.15万元；

3.统计事务支出24.34万元；

4.财政事务支出65.65万元；

5.医疗卫生与计划生育事务支出27.27万元；

6.共产党事务支出127.53万元；

7.群众团体事务支出22.3万元；

8.教育事务支出18万元；

9.文化事务支出26.87万元；

10.社会保障支出216.56万元；

11.农林水事务支出732.51万元。

乡本级财政可支配收入当年收支相抵结余1.19万元，加上年初结余3.43万元，年末累计结余4.62万元。当年专项补助结余954万元。财政总收支比上年减少的原因为：一是人员有所减少；二是一般公共财预算拨款减少，如红色美丽村庄项目完成后没有后继项目；三是项目补助减少，如低收入集中村项目取消了。

（四）2023年所做的主要工作

1.以大搬快聚为契机，做好搬垦文章。

大搬快聚和建设用地复垦都是今年乡党委政府的中心工作。把搬垦相结合实现村庄环境美化和村户共赢。乡财政已投资200多万元用于搬迁政策处理和复垦工作。

2.抓好一事一议项目建设，做好资金绩效评价。

今年，乡财政争取了前墩、塘源两个项目立项，目前已基本完工。同时，乡财政准备好去年白石、青石、塘源口3个一事一议项目资料，通过市财政绩效评价，成绩较好。

3.巨资投入特色产业发展，有力推动产业提质增效。

乡财政投入700多万元猕猴桃展示馆建设、60多万元猕猴桃引种试种基地建设、约30万元举办猕猴桃采摘节活动，有力推动了猕猴桃产业发展。

4.大力投入创文和农村人居环境整治，确保多次勇夺流动红旗。

一年来，乡财政紧紧围绕乡党委政府创文和人居环境整治等中心工作，投入近400万元用于补短板，多次勇得市“擂台赛”流动红旗。

5.积极配合审计工作，顺利做好巡察、审计整改。

今年，乡财政共接待审计工作组5批次，配合巡察整改、审计整改8批次，共整改问题45个，追回资金37.3954万元。

6.完善内控制度，确保资金安全。

今年，乡财政共出台了5个文件，制定了《塘源口乡公款竞争性存放管理办法》，调整了资金监管、内部控制、资产清查、一事一议等工作领导小组成员，完善了内控制度。

7.认真实施“公务餐”改革，“三公经费”大幅下降。

乡财政按照“公务餐”改革的要求，实现刷脸就餐。全年“三公经费”总额为4.48万元，同比下降64.5%。

总之，2023年乡财政紧紧围绕大搬快聚、产业发展、民生工程、制度建设、巡察审计整改、全国文明城市创建等开展工作，财政总体运行情况良好。但也存在一些问题，如一般公共预算拨款收入不足、乡镇本级创收方法不多等问题，有待在今后的工作中改进。

二、2024年财政预算草案

2024年，是实施“十四五”规划目标任务的关键一年。

乡财政将按照积极的财政政策，紧紧围绕乡党委政府的中心工作，努力完善收支结构，全力推进塘源口乡的民生事业发展。具体安排如下：

（一）财政收入预算安排

2024年乡财政预算总收入5094万元，其中一般公共预算收入安排2150万元，地方税收收入预算安排90万元，专项补助收入预算安排2854万元（包括上年专项补助结余重新安排954万元）。具体安排如下：

1.一般公共预算补助收入1200万元；

2.一般公共预算本级收入950万元；

3.地方税收收入90万元；

4.专项补助收入2854万元，其中项目类补助1700万元，补贴类补助200万元，上年专项补助结余954万元。

（二）财政支出预算安排

2024年预算支出安排4520万元，其中税收上解支出安排90万元，财政运行支出安排2130万元，专项补助支出安排2300万元，具体支出安排如下：

1.人大事务支出35万元；

2.政府事务支出815万元；

3.统计事务支出25万元；

4.财政事务支出60万元；

5.医疗卫生与计划生育事务支出30万元；

6.共产党事务支出130万元；

7.群众团体事务支出25万元；

8.教育事务支出20万元；

9.文化事务支出30万元；

10.社会保障支出220万元；

11.农林水事务支出740万元；

12.专项补助支出2300万元，其中项目类补助2050万元，补贴类补助250万元。

财政收支在具体执行过程中，根据实际情况，如有变化，到时将按法定程序提请人大会议作适当调整。

（三）2024年乡财政工作重点

1.积极推进乡镇财政体制改革。

现行的乡镇财政体制自2014年开始实施已整整10年，市财政补助收入已难以支撑我乡财政运行。乡财政将积极与市财政提议，提高乡财政支出保障比重。

2.狠抓税源建设，努力提高地方税收收入。

去年，我乡地方税收成绩很不理想。乡财政将加强与市经济开发区税务所对接，与重点企业多沟通，尽快恢复生产，为我乡地方税收收入多作贡献。

3.努力筹措资金，保障各项民生工程顺利推进。

随着二十大的召开，我省深入推进两个“先行”。乡财政在保基本的基础上，将优先考虑项目资金按时足额到位，保证各项民生工程建设顺利推进。

4.加强预算管理，健全内控制度。

2021年，浙江提出打造全球数字变革高地。预算管理、内控制度嵌入到数字化系统中，成为各项支出的检验员、监督员。我们将加强预算、内控管理，确保各项支出有据可依。

各位代表，时光不负追梦人。2024年是新中国成立75周年。在新的赶考路上，让我们紧紧地团结在乡党委政府周围，在乡人大的监督下，凝心聚力，踔厉奋发，勇毅前行，为建设平安、幸福、美丽的塘源口而努力奋斗！