衢州市住房公积金中心江山分中心2022年度部门决算

一、概况

（一）部门职责

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项；

8.承办市政府委托的相关事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市住房公积金中心江山分中心部门决算包括：本单位决算。

纳入衢州市住房公积金中心江山分中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 衢州市住房公积金中心江山分中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计393.13万元，支出总计393.13万元,与2021年度相比，各增加82.01万元，增长26.36%。主要原因是：人员和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计347.61万元；包括财政拨款收入347.61万元（其中，一般公共预算347.61万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计347.61万元，其中基本支出202.85万元，占58.36%；项目支出144.75万元，占41.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计347.61万元，支出总计347.61万元，与2021年相比，各增加82.01万元，增长30.88%。主要原因是人员和项目支出增加。财政拨款支出年初预算数357.36万元，完成年初预算的97.27%，主要原因是住房公积金管理业务支出实际结算与年初预算差额所致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出347.61万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加82.01万元，增长30.88%。主要原因是：人员和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出347.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出26.93万元,占7.75%；卫生健康（类）支出8.22万元,占2.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出312.46万元,占89.89%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.82万元，支出决算为347.61万元,完成年初预算的116.72%，主要原因是人员增加、社保基数调增等。其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为5.73万元，完成年初预算的129.05%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.68万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的183.98%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，单位养老保险基数上调。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为7.07万元，完成年初预算的184.11%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，单位人员职业年金基数上调。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的214.06%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，单位医疗保险基数上调。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.21万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的134.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，住房公积金基数上调。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算为263.81万元，支出决算为293.29万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出347.61万元，其中：

人员经费178.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费24.79万元，主要包括：水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.33万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的18.18%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是推行“公务餐”制度，公务接待用餐费用减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为0.06万元，占100%，与2021年度相比，减少0.27万元，下降81.81%，主要原因是推行“公务餐”制度，公务接待用餐费用减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关单位人员的国际交流合作、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）费用支出预算安排，故没有相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车购置支出预算安排，故没有相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出预算安排，故没有相关数据。主要用于保障核定保留等所需等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.33万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的18.18%。国内公务接待2批次，累计11人次。主要用于接待上级单位考察调研工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是推行“公务餐”制度，公务接待用餐费用减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外商等外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于上级单位考察调研工作接待2批次，累计11人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为22.75万元，支出决算为24.79万元，完成年初预算的108.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，所需机关运行经费增加；比2021年度增加8.92万元，增长56.21%，主要原因是人员增加，所需机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额31.67万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.99万元。授予中小企业合同金额31.67万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额31.67万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，衢州市住房公积金中心江山分中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市住房公积金中心江山分中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金144.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

衢州市住房公积金中心江山分中心随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，编外人员经费项目和档案整理外包项目绩效自评具体情况如下：

编外人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了单位编外人员的工资福利等开支；二是保障了单位的正常运转。

档案整理外包项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为30万元，执行数为28.79万元，完成预算的95.97%。项目绩效目标完成情况：一是实现业务档案信息化、标准化；二是方便档案查阅。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）是指经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

五、附件

2022年衢州市住房公积金中心江山分中心项目支出绩效自评结果清单

附件：2022年衢州市住房公积金中心江山分中心项目支出绩效自评结果清单.xls

2022年部门决算公开表格-公积金中心.xls