江山市图书馆2022年度单位决算

       目  录

一、概况..............................................................................( 1 )

（一）单位职责.............................................................. ( 1 )

（二）机构设置...............................................................( 1 )

二、2022年度单位决算公开表.........................................( 2 )

三、2020年度单位决算情况说明....................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................( 2 )

（二）收入决算情况说明.................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明.................................................( 2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................... ( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说.....( 8 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................( 10 )

（十一）政府采购支出说明............................................( 11 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................( 11 )

（十三）预算绩效情况说明............................................( 11 )

四、名词解释...................................................................( 14 )

五、附件..........................................................................( 18 )

一、江山市图书馆概况

（一）单位职责

1.开展个人外借、集体外借、馆际互借、预约借书、报刊阅览、信息咨询、光盘阅览、网上浏览、文献检索、资料复印等服务项目。

2.提供讲座、展览、读者沙龙、科学文化等服务内容和阅读推广活动。

3.除传统服务方式与手段之外，积极开展图书下乡、送书上门等活动，向特殊群体、困难群体等提供服务，努力争取公共文化服务均等化。

4.提供“衢州有礼.城市书屋”（南孔书屋）服务，延伸图书馆服务半径，加快现代公共文化服务标准化、均等化、社会化、效能化建设，为推动幸福江山建设提供文化支撑。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市图书馆部门决算包括：局属事业单位决算。

纳入江山市图书馆2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采编辅导部、借阅部、阅读推广部、信息技术应用部等5个部室。核定事业编制12名，实有在职人员9人，离休人员1人，退休人员8人，编外用工5人。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

详见附表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计607.58万元，支出总计607.58万元,与2021年度相比，各增加151.76万元，增长33.29%。主要原因是：共有40万纸质图书采购经费及约52万保安保洁、南孔书屋运维服务费已于2021年度完成采购流程，于2022年度完成支付，且购书经费及免费开放经费较上年均有明显增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计555.15万元；包括财政拨款收入555.15万元（其中，一般公共预算553.9万元，政府性基金预算1.25万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计578.79万元，其中基本支出318.94万元，占55.1%；项目支出259.85万元，占44.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计555.15万元，支出总计555.15万元，与2021年相比，增加160.65万元，增长40.72%。主要原因是共有40万纸质图书采购经费及约52万保安保洁、南孔书屋运维服务费已于2021年度完成采购流程，于2022年度完成支付，且购书经费及免费开放经费较上年均有明显增加。

；财政拨款支出年初预算数555.15万元，完成年初预算的69.96%，主要原因是原计划搬入图书馆新馆所需的图书购置费因搬迁未成行没有使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出553.9万元，占本年支出合计的95.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加159.4万元，增长40.41%。主要原因是：共有40万纸质图书采购经费及约52万保安保洁、南孔书屋运维服务费已于2021年度完成采购流程，于2022年度完成支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出553.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出458万元,占82.69%；社会保障和就业（类）支出61.87万元,占11.17%；卫生健康（类）支出5.99万元,占1.08%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出28.04万元,占5.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.45万元，支出决算为553.9万元,完成年初预算的69.81%，主要原因是原计划搬入图书馆新馆所需的图书购置费因搬迁未成行没有使用。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为717.38万元，支出决算为458万元，完成年初预算的63.84%，决算数小于预算数的主要原因原计划搬入图书馆新馆所需的图书购置费因搬迁未成行没有使用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为12.09，完成年初预算的88.70%，决算数小于预算数的主要原因是职工年实际单位部分养老保险缴费总额比制定预算时略低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于预算数的主要原因是职工年实际单位部分职业年金缴费总额比制定预算时略低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为23.15万元，支出决算为30.81万元，完成年初预算的133.09%，决算数大于预算数的主要原因是年内离休干部离世，有一次性待遇发放支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.92万元，决算数大于预算数的主要原因是年内离休干部离世，产生抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.81万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是职工年实际单位部分医疗费支出比制定预算时略低。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.86万元，支出决算为28.04万元，完成年初预算的108.43%，决算数大于预算数的主要原因是年内公积金数调整，职工实际单位部分年公积金缴费总额高于预算制定时期。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出318.94万元，其中：

人员经费271.69万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助。

公用经费18.02万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1.25万元，占本年支出合计的0.22%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.25万元，主要原因是：该部分基金为创建全国文明城市经费，于年内拨付，2021年无该笔费用支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1.25万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1.25万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，主要原因是该部分基金为创建全国文明城市经费，于年内拨付，年初无预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于预算数的主要原因该部分基金为创建全国文明城市经费，于年内拨付，年初无预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.3万元，支出决算为0.59万元，完成全年预算的17.88%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是年初图书馆司机辞职，年中招聘新司机未成功，相关车辆费用支出有限，且图书馆严格执行公务接待制度，公务接待支出有限。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，减少1.4万元，下降70.35%，主要原因是年初图书馆司机辞职，年中招聘新司机未成功，相关车辆费用支出有限，且图书馆严格执行公务接待制度，公务接待支出有限；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.55万元，占93.35%，与2021年度相比，减少1.1万元，下降65.09%，主要原因是年初图书馆司机辞职，年中招聘新司机未成功，相关车辆费用支出有限；公务接待费支出决算为0.04万元，占6.65%，与2021年度相比，减少0.26万元，下降86.67%，主要原因是图书馆严格执行公务接待制度，公务接待支出有限。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的18.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是年初图书馆司机辞职，年中招聘新司机未成功，相关车辆费用支出有限。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3万元，支出决算为0.55万元，完成全年预算的18.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是年初图书馆司机辞职，年中招聘新司机未成功，相关车辆费用支出有限。主要用于图书馆送书下乡、城市书屋图书置换、全民阅读活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算为0.04万元，完成全年预算的13.33%。国内公务接待1批次，累计4人次。主要用于接待按规定开支的公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是图书馆严格执行公务接待制度，公务接待支出有限。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元，主要用于接待按规定开支的公务活动，接待1批次，累计4人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额121.08万元，其中：政府采购货物支出80.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40.84万元。授予中小企业合同金额121.08万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额40万元，占授予中小企业合同金额的33.04%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，江山市图书馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是图书馆业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市图书馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的84.66%。

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

江山市图书馆在2021年度单位决算中反映免费开放及馆藏图书购置项目绩效自评结果。

免费开放项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）社会效益明显。江山市图书馆全年接待读者151971人次；外借图书567740册；新增借阅证1699张；举办各类全民阅读活动115场。（2）经济效益（投资成本控制）良好。由于公共图书馆是公共文化服务体系的重要组成部分，属于不以盈利为目的公益事业，其所带来的经济效益大多是潜在、间接的，主要反映在对知识普及所起的作用上。免费开放经费项目的实施让读者可以免费到馆内使用一切资源为社会发展提供人才支持，从而助力地方经济发展。（3）实现了可持续性发展。主要体现在图书馆科学合理的制定免费开放计划、目标任务，免费开放经费保障，上级资金及时到位，到位率、使用率均达到100%，丰富了群众文化生活，提高了图书馆的知名度。（4）评价结果。根据评价小组的综合评价，认为江山市图书馆免费开放项目绩效评价综合得分为100分，其中：业务指标得分90分，账务指标得分10分，结论为“优秀”。（5）存在的问题。部分读者认为图书馆的阅读空间较小，有待进一步提升。 改进措施：文化艺术中心新图书馆主体建筑已经竣工，目前正在内部装修工程前期筹备阶段。

馆藏图书购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：
（1）社会效益明显。江山市图书馆该项目新购纸质图书32500册，科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型读者的需求，年接待读者151971人次，外借图书567740册次，新增借阅证1699张。（2）经济效益（投资成本控制）良好。由于公共图书馆是公共文化服务体系的重要组成部分，属于不以盈利为目的的公益事业，其所带来的经济效益大多是潜在、间接的，主要反映在对知识普及所起的作用上。购书经费项目的实施使图书馆藏书量大大增加，让图书馆的各类馆藏资源满足读者需求，为社会发展提供人才支持，从而助力地方经济发展。（3）实现了可持续性发展。主要体现在图书馆总藏量增长率这一评价指标上，图书馆的总藏量增长程度反映了图书馆馆藏的发展状况。2020年纸质图书藏量达到396490册，2021年纸质图书藏量达到426139册，2022年纸质图书藏量达到489722册，3年间增长率达到24%。（4）评价结果。根据评价小组的综合评价，认为江山市图书馆馆藏图书购置项目绩效评价综合得分为100分，其中：业务指标得分90分，账务指标得分10分，结论为“优秀”。（5）存在的问题。部分读者认为图书馆的图书更新速度较慢，图书种类有待进一步丰富。 （6）改进措施
制定好购书计划，充分利用好购书经费，充实馆藏、逐步优化馆藏结构，进一步扩大藏量、补充品种以满足读者的需求。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映文化和旅游系统所属的图书馆支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除明确描述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

江山市图书馆2022决算公开表.xls