江山市图书馆2021年度单位决算

一、江山市图书馆概况

（一）单位职责

1.开展个人外借、集体外借、馆际互借、预约借书、报刊阅览、信息咨询、光盘阅览、网上浏览、文献检索、资料复印等服务项目。

2.提供讲座、展览、读者沙龙、科学文化等服务内容和阅读推广活动。

3.除传统服务方式与手段之外，积极开展图书下乡、送书上门等活动，向特殊群体、困难群体等提供服务，努力争取公共文化服务均等化。

4.提供“衢州有礼.城市书屋”（南孔书屋）服务，延伸图书馆服务半径，加快现代公共文化服务标准化、均等化、社会化、效能化建设，为推动幸福江山建设提供文化支撑。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市图书馆部门决算包括：局属事业单位决算。

纳入江山市图书馆2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、采编辅导部、借阅部、阅读推广部、信息技术应用部等5个部室。核定事业编制12名，实有在职人员8人，离休人员1人，退休人员8人，编外用工5人。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计455.82万元，支出总计455.82万元,与2020年度相比，各减少116.67万元，下降20.38%。主要原因是：共有40万纸质图书采购经费及约52万保安保洁、南孔书屋运维服务费已完成采购流程结转下年支付，使得2021年收支决算数少于2020年度。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计394.5万元；包括财政拨款收入394.5万元（其中，一般公共预算394.5万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计402.95万元，其中基本支出289.71万元，占71.9%；项目支出113.24万元，占28.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计394.5万元，支出总计394.5万元，与2020年相比，各减少104.66万元，下降20.97%。主要原因是共有40万纸质图书采购经费及约52万保安保洁、南孔书屋运维服务费已完成采购流程未支付，2021年度实际收入数变少；财政拨款支出年初预算数394.5万元，完成年初预算的79.26%，主要原因是共有40万纸质图书采购经费及约52万保安保洁、南孔书屋运维服务费已完成采购流程结转下年支付，该经费都列入年度预算内。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出394.5万元，占本年支出合计的97.9%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少104.66万元，下降20.97%。主要原因是：共有40万纸质图书采购经费及约52万保安保洁、南孔书屋运维服务费已完成采购流程结转下年支付，该经费列入年度预算内。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出394.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出348.34万元,占88.3%；社会保障和就业（类）支出20.78万元,占5.27%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出25.39万元,占6.44%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.7万元，支出决算为394.5万元,完成年初预算的79.26%，主要原因是共有40万纸质图书采购经费及约52万保安保洁、南孔书屋运维服务费已完成采购流程结转下年支付，该经费列入年度预算内。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为298.55万元，支出决算为278.55万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因20万元纸质图书采购经费已完成采购流程结转下年支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为152.18万元，支出决算为69.79万元，决算数小于预算数的主要原因20万元纸质图书采购经费及约52万保安保洁、南孔书屋运维服务费已完成采购流程结转下年支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.97万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员退休。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.80万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员退休。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）25.39万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因是年内有在职人员退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出289.71万元，其中：

人员经费271.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

公用经费18.02万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明，本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算为1.99万元，完成预算的66.33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响及图书馆搬迁至过渡用房等因素影响，期间长期闭馆，送书下乡等相关业务暂停开展，期间未使用业务用车，无相关费用支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.67万元，占83.91%，与2019年度相比，增加0.5万元，增长42.74%，主要原因是2020年度受疫情影响，闭馆时间更长；公务接待费支出决算为0.32万元，占16.09%，与2020年度相比，基本持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为1.67万元，完成预算的55.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响及图书馆搬迁至过渡用房等因素影响，期间长期闭馆，送书下乡等相关业务暂停开展，期间未使用业务用车，无相关费用支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出1.67万元，完成预算的55.67%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响及图书馆搬迁至过渡用房等因素影响，期间长期闭馆，送书下乡等相关业务暂停开展，期间未使用业务用车，无相关费用支出。主要用于图书馆送书下乡、城市书屋图书置换、全民阅读活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.3万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。主要用于接待按规定开支的公务活动等支出。决算数基本等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待7团组，累计32人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.32万元，主要用于接待按规定开支的公务活动等，接待7团组，32人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额11.29万元，其中：政府采购货物支出2.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额11.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的88.57%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，江山市图书馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是图书馆业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市图书馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金35万元，占一般公共预算项目支出总额的30.91%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

江山市图书馆在2021年度单位决算中反映免费开放及省基本公共文化服务专项项目绩效自评结果。

免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.产出：到馆读者、办卡读者、参加活动读者持续增加，群众对阅读重要性认识提高。2.效益：通过营造舒适阅读环境、开展丰富阅读活动，全民文化素养进一步提升，群众幸福感增强。3、社会公众满意度：受益群众满意度≥95%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省基本公共文化服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是计划详实，组织严密，确保活动得到全面落实。2021年是中国共产党成立100周年，为庆祝建党100周年，进一步加强市民对党的认知，积极营造建党100周年的氛围，根据上级的工作部署并结合我馆实际，以建党100周年为契机，早谋划、抓创新、重实效，开展建党100周年系列活动。

二是内容丰富，形式多样，各项活动稳步推进。结合传统节日开展建党100周年活动。针对不同的节日，我馆组织开展不同的活动。抓住学雷锋日、五一劳动节、母亲节、端午节、父亲节等传统节日契机，结合建党100周年开展党史学习，党员干部实践等活动25场，都受到市民的追捧，好多家长因为人数有限而错过，纷纷表示很遗憾。希望图书馆多多举办类似活动。

三是内涵深厚，特色鲜明，各项荣誉纷至沓来。在推出“第十七未成年人读书节青少年漫画大赛”活动，激励和引导广大读者传承红色基因，弘扬革命精神，不忘初心，牢记使命，鼓励读者阅读红色经典，活动报名通知发布后，读者积极参与，我馆推送的两幅作品进入复赛，《百年奋斗史》荣获衢州市2021年未成年人读书节少年漫画大赛一等奖、《吹响胜利的号角》荣获衢州市2021年未成年人读书节少年漫画大赛二等奖。《百年奋斗史》进入决赛荣获浙江省第十七届未成年人读书节青少年漫画大赛二等奖。

发现的问题及原因：受当前图书馆的阅读活动空间小的制约，阅读推广活动种类相对单一，无法开展大规模的阅读活动。下一步改进措施：文化艺术中心图书馆新馆土建工程已完工，内部装饰工程还未启动，我馆将在后续建设的设计方案中仔细谋划，为读者环境创造主题丰富、环境舒适的阅读活动空间。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映文化和旅游系统所属的图书馆支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指除明确描述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

江山市图书馆2021决算公开表.xls