浙江省衢州第二中等专业学校2021年度单位决算

一、概况

（一）单位职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据江山市人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本区划的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄人员就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照中等职业教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

6.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省衢州第二中专内设校长室、办公室、总务处、教务处、政教处、科研处、外联处、财务室等8个科室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,808.96万元，支出总计6,808.96万元,与2020年度5501.62相比，各增加1307.34万元，增长23.76%。主要原因是：2021年度人员增加的经费、公积金调整增加的经费以及双高校建设经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,694.26万元；包括财政拨款收入6,262.13万元（其中，一般公共预算6,066.73万元，政府性基金预算195.4万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计93.54%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入187.41万元，占收入合计2.8%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入244.73万元，占收入合计3.66%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,808.96万元，其中基本支出5,758.96万元，占84.58%；项目支出1,050万元，占15.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,262.13万元，支出总计6,262.13万元，与2020年5043.72万元相比，各增加1218.41万元，增长24.16%。主要原因是2021年度人员增加的经费、公积金调整增加的经费以及双高校建设经费；财政拨款支出年初预算数3719.65万元，完成年初预算的168.35%，主要原因是2021年度执行数中含教育局补助到本校的相关项目资金，包括教育教学质量奖、扶困助学、免学费补助收入、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,066.73万元，占本年支出合计的89.1%。与2020年5043.72万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加1023.01万元，增长20.28%。主要原因是：2021年调入教师人员经费增加及政府教育教学质量增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,066.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出5,127.76万元,占84.52%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出399.96万元,占6.59%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出539.01万元,占8.88%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3719.65万元，支出决算为6,066.73万元,完成年初预算的61.31%，主要原因是执行数中含教育局补助到本校的相关项目资金，包括教育教学质量奖、扶困助学、免学费补助收入、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为864.09万元，决算数大于预算数的主要原因是学校教师的奖金放在其他普通教育支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2021年年初预算为2780.68万元，2021年支出决算为3213.66万元，完成年初预算的115.57%，决算数大于预算数的主要原因是2021年初预算在教育局机关的项目资金补助到我单位，包括双高项目建设经费、扶困助学、免费教科书、增人增资追加、校园保安经费、教育教学装备款等。

教育支出（类）教育费附加安排支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为1050万元。决算数大于预算数的主要原因是从年初列教育局机关的项目资金支出（如建设项目和校舍维修项目）调整到其他教育费附加安排的支出科目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为266.64万元，2021年支出决算为266.64万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为133.32万元，2021年支出决算为133.32万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为539.01万元，2021年支出决算为539.01万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5,016.73万元，其中：

人员经费3,834.47万元，主要包括：基本工资786.54万元、津贴补贴1.75万元、奖金864.09万元、绩效工资908.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.64万元、职业年金缴费133.32万元、职工基本医疗保险缴费112.94万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障费20.92万元、住房公积金546.81万元、医疗费43.29万元、其他工资福利支出16.88万元、离休费0万元、退休费4.15万元、抚恤金0万元、生活补助费8.37万元、医疗费补助10.83万元、助学金107.83万元、奖励金0.22万元、其他对个人和家庭的补助支出1.41万元。

公用经费1,182.25万元，主要包括：办公费72.81万元、印刷费24.78万元、咨询费16.93万元、手续费0万元、水费10.45万元、电费56.16万元、邮电费0万元、物业管理费44.42万元、差旅费28.01万元、因公出国（境）费用0万元、维修维护费93.69万元、租赁费2.45万元、会议费2.58万元、培训费61.00万元、公务接待费4.02万元、专用材料费51.22万元、劳务费87.14万元、委托业务费0万元、工会经费34.38万元、福利费146.36万元、公务用车运行维护费3.66万元、其他交通费用14.26万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出164.19万元、办公设备购置费225.38万元、专用设备购置38.36万元、信息网络及软件购置更新0万元、文物和陈列品购置0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出195.4万元，占本年支出合计的2.87%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加195.4万元。主要原因是2021年度增加江山市创建全国文明城市相关项目经费安排在政府性基金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出195.4万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出195.4万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为195.4万元，主要原因是2021年度增加江山市创建全国文明城市相关项目经费安排在政府性基金支出。

其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.4万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因是2021年度增加江山市创建全国文明城市相关项目经费安排在政府性基金支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为28万元，支出决算为7.68万元，完成预算的27.43%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年未有经批准出国人次，因公出国（境）费用支出未发生。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.66万元，占47.66%，与2020年度3.24万元相比，增加0.42万元，增长12.96%，主要原因是本单位公车年限久，维修成本增加；公务接待费支出决算为4.02万元，占52.34%，与2020年度3.10万元相比，增加0.92万元，增长29.68%，主要原因是接待上级及部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出增加。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3万元，支出决算为3.66万元，完成预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是本单位公车年限久，维修成本增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3万元，支出3.66万元，完成预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是本单位公车年限久，维修成本增加。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为4.02万元，完成预算的80.40%。国内公务接待26批次，累计550人次。主要用于接待上级及部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响同时根据财政部压减一般性支出的工作要求，操作更加规范、审批更加严格、报销更加从严，必须接待时更加注重节约。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.02万元，主要用于接待上级及部门督查、省内兄弟单位交流、各类教学和科研业务活动和各类项目评审、评选及验收专家接待26批次，累计550人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位2021年度无机关运行经费支出，故无相关数据

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,070万元，其中：政府采购货物支出471.29万元、政府采购工程支出435.36万元、政府采购服务支出163.35万元。授予中小企业合同金额1,070万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的44.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的40.69%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.27%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是学校公务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位2020年度无一般公共预算项目收入与支出。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出 (项)反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

19.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)反映各部门举办的学前教育支出。

20.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

21.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项) 反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等。

22.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。

23.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

24.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）反映各部门举办各类中等专业学校的支出。

25.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）半工（农）半读中学的支出或补助费。

26.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

27.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

28.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

29.教育支出（类）普通教育（款）进修及培训（项）反映教师进修、师资培训支出。

30.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

31.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除上述项目以外的教育费附加支出。

32.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

33.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老金保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）用于教育事业的彩票公益金支出。

35.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项），反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外的其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

36.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项），反映其他用于国防方面的支出。

37.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），反映其他用于公路水路运输方面的支出。

38.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项），反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。

【浙江省衢州第二中等专业学校2021年度单位决算--附件下载】