石门镇二〇二一年财政预算执行情况和二〇二二年财政预算的报告

2021年12月25日在石门镇第十八届

人民代表大会第一次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，现将2021年镇财政预算执行情况和2022年镇财政预算草案提请各位代表审议，并请列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是“十四五”规划开局之年。我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督支持下，紧紧围绕镇党委和政府的决策部署，认真组织财政收入，优化支出结构，全力以赴保障民生、保稳促调，较好地完成了全年财政收支预算。全镇财政预算执行情况良好，实现了当年收支平衡，略有节余，有力地支持和促进了我镇经济建设和社会公益事业的发展。

（一）财政收入预算执行情况

1、财政税收收入。2021年1-11月完成乡镇级地方税收收入1636.48万元，完成总量居复合型乡镇第2，分项收入的情况是：增值税50%部分1131.94万元，个人所得税40%部分42.94万元，城建税157.27万元，印花税55.78万元，资源税1万元，房产税1.57万元，城镇土地使用税106.43万元，企业所得税40%部分139.55万元。

2、一般公共预算补助收入。2021年市财政体制补助收入2518.42万元。

3、一般公共预算本级收入。2021年镇本级收入2891.89万元。具体收入情况如下：国土收入895.07万元；局委补助1835.76万元；资产租借收入10.32万元；利息收入5.34万元；报名资料费44.55万元；其他收入100.85万元。

按现行体制计算，2021年镇财政总收入为5410.31万元。

（二）财政支出预算执行情况

2021年镇财政当年可用资金为5410.31万元，加上年结余991.5万元，实际可用资金为6401.81万元。2021年财政总支出6391万元，收支相抵财政结余10.81万元。具体支出情况如下：

（1）政府机关经费支出4386万元（其中：三公经费中会议费0.9万元，培训费5.15万元，招待费17.75万元）

（2）党委、人大事务支出253万元

（3）财政事务支出93万元

（4）文化旅游体育与传媒支出66万元

（5）社会保障和就业支出237万元

（6）卫生健康支出56万元

（7）住房改革支出158万元

（8）农林水事务支出1142万元

（三）2021年主要工作

1、拓宽税源，强化收入征管。2021年，财政所紧紧围绕镇党委、政府中心工作，积极发挥财政资金的导向作用，大力支持经济发展，努力培植和壮大财源，定期做好与国地税部门的沟通协调，密切关注辖区税源变化情况，及时掌握税收入库信息，确保各项税收应收尽收，努力实现财政收入稳步增长。

2、统筹财力，全力支持经济社会建设。我镇是旅游强镇，不断加强我镇美丽城镇、未来乡村、集镇污水零直排、溪底农贸市场、石门幼儿园迁建等重点项目建设资金投入，全镇农民生产生活环境得到了有效改善。

3、保障民生，促进经济社会和谐发展。在预算执行过程中，镇财政确保民生保障支出优先安排，同时继续落实好上级财政部门的各项惠农政策，科学安排财政涉农专项资金，努力支持农村教育、卫生、文化等社会事业发展，不断改善农民群众的生产生活条件。

4、积极探索，推进财政科学化精细化管理。积极探索改进财政工作和提高效率的新举措，努力实现财政管理效能的最大化。一是认真执行国库集中支付制度和公务卡强制结算目录支出规定，全面规范财政各项支出行为，确保财政资金使用安全有效。二是认真遵守中央八项规定精神，全面规范我镇三公经费支出行为。

二、2022年财政预算草案

2022年我镇财政工作将坚持“量入为出和严控支出”的方针，实事求是预测各项收支；统筹安排各项资金，所有收支全部纳入部门预算；强化预算约束，预算一经审批，执行中不得随意调整，努力做好生财、聚财、用财文章，提高财政资金运行质量和效益，全面推进我镇经济和社会事业全面、协调、可持续发展。具体安排如下：　

(一)2022年我镇税收收入

按市财政局下达的2022年乡镇地方税收收入计划数为准。

（二）2022年我镇一般公共财政收支预算

2022年，市财政补助收入和一般公共预算本级收入安排6200万元。其中：体制补助收入2600万元，一般公共预算本级收入3600万元。

(三)财政支出预算安排

2022年预算支出6120万元，收支基本平衡。具体支出情况如下：

（1）政府机关经费支出4125万元（其中：三公经费中会议费3万元，培训费5万元，招待费20万元）

（2）党委、人大事务支出270万元

（3）财政事务支出100万元

（4）文化旅游体育与传媒支出75万元

（5）社会保障和就业支出280万元

（6）卫生健康支出70万元

（7）住房改革支出180万元

（8）农林水事务支出1020万元

我们将继续管好用好上级部门安排的各项建设资金，发挥其最大的经济和社会效益。2022年重点做好石门镇幼儿园迁建、建设用地复垦、美丽城镇建设创建资金保障。

（三）2022年财政工作的主要任务

新的一年，全镇财政工作要再上新台阶，关键在于认真落实镇党委、政府的各项工作决策和上级财政工作会议精神，把握机遇，真抓实干，创造性地开展工作，力争超额完成全年预算任务。我们将从以下几个方面加以努力：

1、加大征管力度，强化非税收入监管。要坚持把组织收入放在首位，全力确保收入稳定增长，加强税源调查分析，建立健全基础台账，进一步挖掘税收潜力，做到应收尽收，加强与税务等部门的工作对接和协调，增强综合治税实效，努力增收节支，确保预算收入任务圆满完成。

2、加强国库集中支付和公务卡强制结算目录执行力度，全面强化预算约束。支出管理要继续坚持“量入为出、从严控制”原则，要结合国库集中支付和公务卡强制结算目录规定，全面建立公共财政管理框架，保障重点项目支出需要，特别要结合镇党委政府中心工作，加大对我镇重点工作、重点项目建设等资金的投入，进一步规范财政资金供给范围，切实解决财政收支平衡问题。财政支出要继续做到有保有压，在保证干部工资正常发放同时，压缩一般性支出及非生产性支出，杜绝铺张浪费，提高财政资金的使用效益和社会效益。

3、继续严格贯彻落实中央八项规定、省委的“六个严禁”和市委的“十个不准”等规定。镇财政所要积极协助好镇党委、政府落实上级部门的各项规定，认真组织学习和贯彻好相关文件精神，特别要从公务接待费等支出方面做好监管工作，严格执行“三公经费”支出的各项规定，确保全年“三公经费”支出不超出控制指标。

4、发挥财政职能，提升财政管理水平。一是提高预算编制质量，促进预算更加科学合理，做好预算公开，增加预算支出透明度。二是加强财政资金管理，严格资金拨付手续，确保资金使用高效安全，进一步完善对资产购置、专项资金支出和项目支出的审批流程，保证资金专款专用。三是建立完善财政监管体系，加大财政专项资金监督管理力度，建立财政收支事前审核、事中跟踪、事后检查的监督管理机制，切实防范和化解财政风险。

各位代表，完成预定的财政工作目标，任务光荣而艰巨，我们将在镇党委、镇政府的领导下，在镇人大的监督指导下，脚踏实地，迎难而上，努力完成全年财政工作任务，为我镇加快科学发展、构建和谐社会作出新的更大贡献！