关于坛石镇2017年本级决算及2018年预算执行情况、预算调整方案（草案）的报告

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告坛石镇2017年本级决算及2018年预算执行情况、预算调整方案（草案），请审查。

一、2017年本级决算

2017年，我们在镇党委的领导下，在镇人大的监督和支持下，认真执行各项财政政策，围绕年初预算和年中调整预算安排，全力组织财政收入，合理安排支出，完成了全年财政预算任务。现将预算执行情况汇报如下：

一、收入预算执行情况

完成公共财政预算收入3005.19万元，比上年增收713.93万元。主要收入项目完成情况：

1．税收收入完成480.6万元，比上年增收191.5万元。其中：增值税50%部分138.57万元、营改增92.18万元、企业所得税43.5万元、城建税41.92万元、个人所得税40%部分32.95万元、资源税74.22万元、房产税13.51万元、印花税8.38万元、城镇土地使用税35.37万元。

2．非税收入完成1330.23万元，比上年增收318.65万元。其中：各局委补助438.53万元、国土收入192.2万元、租赁收入14.58万元、利息收入1.21万元、项目工作经费收入103.73万元、其他收入579.98万元。

3．转移性收入完成1194.36万元。比上年增收203.79万元。具体包括:

1）一般转移支付收入842.84万元。其中：体制补助收入761.3万元（不含市直补低保金280万元）、结算补助收入81.54万元。

2)专项转移支付收入350.16万元。其中：优待金69.24万元、专项工作考核经费33.83万元、高校村官经费4万元、干部宿舍楼危房拆建补助100万元、村监委主任报酬10.01万元、退位村主职补助5.75万元、农村工作指导员0.2万元、村级便民服务中心建设补助3万元、村级运转经费49.13万元、扶持村集体经济项目补助75万元。

3）上年结余收入1.36万元。

二、支出预算执行情况

根据市财政局《关于做好2017年一般性支出压减工作的通知》（江财预[2017]464号）文件精神，努力降低一般性支出，最大限度地控制“三公经费”，完成了市下达的各项支出控制指标（一般性支出减少了21%）。当年镇财政实际可用资金3005.19万元，公共财政预算支出3004.11万元（含动用预备费55万元），比上年增支714.22万元，实现财政结余1.08万元。主要支出项目完成情况：

（一）按支出功能分类完成情况：

1．一般公共服务支出1536.12万元。其中：人大事务55.14万元、政府办公室及相关机构事务1157.14万元、统计信息事务21.93万元、财政事务63万元、群众团体事务90.73万元、党委办公室及相关机构事务84.66万元、组织事务22.72万元、宣传事务21.63万元、统战事务19.17万元。

2．教育支出34.6万元。其中：驻校协警补助16.5万元、奖教金及慰问18.1万元。

3．文化体育与传媒支出39.2万元。

4．社会保障和就业支出186.51万元。其中：抚恤154.73万元、其他农村生活救助31.78万元。

5．医疗卫生与计划生育支出62.45万元。其中：计划生育事务62.45万元。

6．农林水支出647.46万元。其中：农业127.77万元（技术推广119.68万元、高校村官8.09万元）、林业47.65万元、水利56.5万元、农村综合改革415.54万元（对村民委员会和村党支部的补助46.19万元、对村级集体经济补助369.35万元）。

7．国土海洋气象等支出17.17万元。 其中：国土资源事务17.17万元。

8．转移性支出（税收上解支出）480.6万元。

（二）按支出经济分类（除税收上解）完成情况：

1．工资福利支出903.76万元。其中：基本工资163.21万元、津贴补贴111.06万元、奖金229.83万元、社会保障缴费189.2万元、伙食补助费8.37万元、绩效工资110.48万元、其他奖励资金6.3万元、其他工资福利支出85.31万元。

2．商品和服务支出304.13万元。其中：办公费5.81万元、印刷费19.51万元、手续费0.2万元、水费0.36万元、电费18.07万元、邮电费15.64万元、差旅费8.75万元、维修费2.02万元、租赁费0.15万元、会议费3.43万元、培训费3.16万元、公务接待费15.84万元、专用材料费0.01万元，劳务费76.57万元、委托业务费10.32万元、工会费14.51万元、福利费37.23万元、公务用车运行维护费4.04万元、其他交通费用16.94万元、税金及附加费用1.42万元、其他商品和服务支出50.15万元。

3．对个人和家庭补助支出411.01万元。其中：退休费2.17万元、退职费0.18万元、抚恤金13.83万元、生活补助156.87万元、救济费31.78万元、医疗费19.55万元、奖励金49.4万元、住房公积金85.42万元、其他支出51.81万元。

4．其他资本性支出904.61万元。其中：办公设备购置13.78万元、房屋建筑物购建21.43万元、基础设施建设213.17万元、信息网络及软件购置更新20.38万元、土地补偿支出126.72万元、其他交通工具购置0.6万元、扶持村级集体经济项目补助75万元、其他433.53万元。

二、2018年预算执行情况

刚过去的2018年前5个月，我们根据年初预算安排，依法全力组织财政收入，加强财政支出管理，较好地完成了各项财政工作任务，促进了我镇经济建设和社会稳定。现将2018年1-5月预算执行情况向各位代表汇报如下：

一、 收入预算执行情况：

2018年，镇公共财政预算收入年初预算3387万元，1-5月份，完成919.85万元，完成预算的27.16%，具体完成情况如下：

（一）税收收入316.8万元，完成预算的74.72%。其中：1.增值税50%部分82.88万元；2.营改增50%部分101.13万元；3.企业所得税20.35万元；4.城建税21.48万元；5.个人所得税40%部分22.44万元；6.资源税37.6万元；7.房产税6.96万元；8.印花税4.47万元；9.城镇土地使用税19.49万元。

（二）非税收入76.5万元，完成预算的4.6%。其中：1.各局委补助55.76万元；2.国土收入3.74万元； 3.租赁收入6.2万元; 4. 利息收入0.54万元；5.其他收入10.26万元。

（三）转移性收入526.55万元，完成预算的40.45%。其中:

1．一般转移支付收入482.37万元。其中：体制补助收入482.37万元。

2．专项转移支付收入44.18万元。其中：高校村官补助4万元；村主职报酬30.18万元；村级服务中心升级改造补助10万元。

3．上年结余收入1.08万元。

二、 支出预算执行情况

2018年，镇公共财政预算支出年初预算3327万元，预备费60万元，1-5月份，完成1748.73万元，完成预算的52.56%。具体完成情况如下：

（一）按支出功能分类：

1. 一般公共服务支出1067.16万元，完成预算的57.73%。其中：人大事务31.9万元；政府办公室及相关机构事务802.7万元；统计信息事务16.27万元；财政事务38.98万元；群众团体事务57.5万元；党委办公室及相关机构事务57.82万元；组织事务24.13万元；宣传事务23.8万元；统战事务14.06万元。

2. 教育支出9.6万元，完成预算的18.46%。其中：支教支出9.6万元。

3. 文化体育与传媒支出23.53万元，完成预算的26.74%。其中：文化23.53万元。

4. 社会保障和就业支出55.63万元，完成预算的27.3%。其中：抚恤35.25万元；生活补助16.59万元。

5. 医疗卫生与计划生育支出37.43万元，完成预算的66.54%。其中：计划生育事务37.43万元。

6. 农林水支出226.97万元，完成预算的35.5%。其中：1.农业76.48万元（技术推广72.55万元、大学生村官3.93万元）；2.林业33.97万元；3.水利30.16万元；4.农村综合改革86.36万元（对村级集体经济补助支出86.36万元）。

7. 国土海洋气象等支出11.61万元，完成预算的77.4%。其中：国土资源事务11.61万元。

8. 转移性支出（税收上解支出）316.8万元，完成预算的74.72%。

（二）按支出经济分类（除税收上解）：

1. 工资福利支出625.43万元，完成预算的52.82%。其中：工资奖金津补贴411.14万元；社会保障缴费87.17万元；住房公积金36.78万元；其他工资福利支出90.34万元（伙食补助、医疗费、年休假补贴和临时工工资等支出）。

2. 商品和服务支出173.33万元，完成预算的55.95%。其中：办公费83.61万元；会议费1.96万元；培训费0.76万元；委托业务费49.45万元；公务接待费6.42万元；维修费1.28万元；其他商品和服务支出29.85万元（来访费、宣传费、综治、防汛抗旱、公共卫生、团妇文体工作经费等支出）。

3. 对个人和家庭补助支出153.08万元，完成预算的34.08%。其中：退休费2.32万元；社会福利和救助121.1万元（抚恤金42.93万元；生活补助16.59万元；奖励金61.58万元）；其他对个人和家庭补助支出29.66万元（高校村官、慰问金、教育奖补及镇村专项奖补等支出）。

4. 机关资本性支出480.09万元，完成预算的50.01%。其中：房屋建筑物购建支出268万元（收储江山欣怡纺织有限公司旧厂区）；基础设施支出133.27万元（党建广场建设3.25万元、集镇生活污水治理工程41.18万元、垃圾中转站建设工程13.72万元、集镇整治提升项目56.16万元、集镇农贸市场零星工程8.05万元、集镇垃圾堆肥阳光房工程5.46万元、其他项目建设5.45万元）；设备购置支出4.67万元；其他资本性支出74.15万元（坛石至耕读沿线绿化工程30.77万元、新农村建设8.5万元、重点工作补助18万元、其他支出16.88万元）。

三、2018年预算调整方案

一、公共财政预算收入调整

2018年，我镇年初预算公共财政预算收入3387万元，预计可实现4382万元，拟追加收入预算995万元，具体情况如下：

（一）年初预算税收收入424万元，预计可实现500万元，拟追加收入预算76万元。主要情况是：镇域企业经营状况普遍良好，发展较快，另有上年度部分税收在本年度内入库，建筑业工程税收大幅度提升。

调整后预算安排： 增值税50%部分115万元；营改增142万元；企业所得税45万元；城建税40万元；个人所得税40%部分42万元；资源税60万元；房产税13万元；印花税8万元；土地使用税35万元。

（二）年初预算非税收入1661.4万元，预计可实现2472万元，拟追加收入预算810.6万元。主要情况是：我镇大力推进集镇整治提升和土地整治项目建设，项目奖补资金和工作经费收入预计增长幅度较大。

调整后预算安排：各局委补助1000万元；国土收入100万元；租赁收入6.2万元；利息收入2万元；项目工作经费收入1263.8万元；其他收入100万元。

（三）年初预算转移性收入1301.6万元，预计可实现1410万元，拟追加收入预算108.4万元。主要情况是:市财政在体制结算中对生态补偿进行再分配；追加部分专项转移支付项目资金。

调整后预算安排：一般转移支付收入973.42万元（体制补助收入761.3万元、结算补助收入212.12万元）；专项转移支付收入435.5万元（优待金70万元、专项工作考评经费43.89万元、高校村官补助4万元、村监委主任报酬21.84万元、村主职报酬62.4万元、扶持村集体经济150万元、村级运转经费33万元、职业年金30.9万元、村级服务中心提级改造项目10万元、其他3.2万元）；上年结余1.08万元。

二、公共财政预算支出调整

2018年，镇公共财政预算支出年初预算3327万元，预备费60万元，预计可实现4322万元，留预备费60万元，需追加支出预算995万元。按经济分类调整预算情况如下：

（一）年初预算工资福利支出1184万元，预计可实现1191万元，拟追加支出预算7万元。主要情况是：人员变更、干部增资、养老金和公积金调整等。

调整后预算安排：工资奖金津补贴672万元；社会保障缴费234.14万元；住房公积金132万元；其他工资福利支出152.86万元。

（二）年初预算商品和服务支出309.78万元，预计可实现365万元，拟追加支出预算55.22万元。主要情况是：

1. 追加办公费预算15.93万元，用于办公、印刷等费用支出。

2. 追加公共卫生支出预算9.8万元，用于集镇公共卫生劳务外包、垃圾桶采购和“四害”灭杀等支出。

3. 追加广告宣传费用预算1万元。

4. 追加机关大院绿化维护费用预算1.2万元。

5. 追加创卫经费预算27.29万元，争创省卫生镇。

调整后预算安排：办公费170.11万元；会议费4万元；培训费4.7万元；委托业务费75.7万元；公务接待费16万元；维修费2.5万元；其他商品和服务支出91.99万元。

（三）年初预算对个人和家庭补助支出449.22万元，预计可实现444万元，拟调减支出预算5.22万元。主要情况是：

1. 调减奖励金支出预算2.48万元，主要是责任制考核结果需调减奖励金。

2. 调减慰问金支出预算6.1万元，主要是干部关爱慰问支出已从工会账中列支。

3. 追加对学校“六一节”慰问金支出预算1.6万元。

4. 追加其他对个人和家庭补助支出预算1.76万元。

调整后预算安排：退休费3.72万元；社会福利和救助266.38万元；其他对个人和家庭补助支出173.9万元。

（四）年初预算机关资本性支出960万元，预计可实现1822万元，拟追加支出预算862万元。主要情况是：

1. 追加集镇整治提升项目支出预算620万元。其中：集镇农贸市场建设105万元、集镇入口改造28万元、临时停车场建设14万元、集镇周边接口路面硬化35万元、主街道绿化31万元、老街改造项目35万元、集镇“三线”整治90万元、主街道三角花坛节点改造25万元、休闲广场建设50万元、公厕建设10万元、集镇道路交通信号设置工程10万元、建成区重要地段风貌整治150万元、西干渠景观带打造工程25万元、文化提升工程12万元。

2. 追加垃圾堆肥阳光房建设支出预算0.26万元。

3. 追加学校基建及接送车补助支出预算0.6万元。

4. 追加新农村建设补助支出预算5万元。

5. 追加结对帮扶补助支出预算90万元。

6. 追加上王村红色基地建设项目支出预算50万元。

7. 追加镇幼儿园征地费用预算120万元。

8. 调减坛石至耕读沿线绿化项目支出预算15.61万元。

9. 调减重点工作补助支出预算12.27万元。

10. 追加其他资本性支出预算4.02万元。

调整后预算安排：房屋建筑物购建358万元；基础设施建设866.25万元；土地补偿和安置支出121.63万元；设备购置15万元；大型修缮10万元；其他资本性支出451.12万元。

（五）年初预算税收上解支出424万元，预计可实现500万元，追加支出预算76万元。与税收收入预算调整相同。

各位代表，2018年是我镇对公共产品和公共服务投入资金最多的一年，从1-5月的预算执行情况看，累计财政赤字828.88万元，财政收支平衡压力大、任务重，要完成2018年调整后的财政收支预算任务仍很艰巨。因此，我们将在镇党委的领导下，在镇人大的监督和支持下，坚定信念，知难而上。在全力组织财政收入的同时，严格控制非生产性支出，坚持勤俭办事业，严禁铺张浪费，杜绝重复投资现象，认真做好“三公经费”的控制，最大限度地降低行政运行成本。努力开创财政工作的新局面，为圆满完成全年财政预算任务，促进我镇经济社会发展，构建和谐社会作出积极贡献。