江山市社会保险事业管理中心2020年度单位决算

目录

一、概况.

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2020年度单位决算公开表

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.协助做好全市社会保险基金收支管理和征缴相关工作。承担全市养老保险、工伤保险、被征地农民基本生活保障待遇的发放工作。

2.承担全市机关事业单位、企业相关社会保险参保登记和职工参保、转移、终止、中断等业务，统一核定退休人员的基本养老金、承担全市职工工伤费用审核、支付工作。

3.承担全市社会保险业务记账建档相关工作。开展用人单位和个人社会保险参保缴费及养老保险、工伤保险、被征地农民基本生活保障待遇享受等情况的记载工作，协助做好退休人员社会化管理服务工作。

4.承担社会保险经办业务内控相关工作。承担基本养老保险、工伤保险、被征地农民基本生活保障稽核工作。

5.承担社会保险基金预决算草案编制的事务性工作。承担社会保险会计、统计和信息工作。

6.承担全市社会保障卡管理服务的事务性工作。

7.完成江山市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，江山市社会保险事业管理中心单位决算包括：本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、稽核科、基金财务科、信息与社保卡管理科、参保征缴转移科、待遇核定科。核定编制21名（参公事业编制21名），实有在职人员18人，离休人员0人，退休人员14人，编外用工3人。

二、2020年度江山市社会保险事业管理中心决算公开表

详见附表。

三、2020年度江山市社会保险事业管理中心决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4,155.82万元，支出总计4,155.82万元,与2019年度相比，各减少1017.02万元，下降19.66%。主要原因是：2020年企业退休社会化管理支出项目预算减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,905.01万元；包括财政拨款收入3,905.01万元（其中，一般公共预算3,905.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,904.64万元，其中基本支出773.26万元，占19.8%；项目支出3,131.38万元，占80.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,905.12万元，支出总计3,905.12万元，与2019年相比，各减少1017.02万元，下降20.66%。主要原因是2020年企业退休社会化管理支出项目预算减少；财政拨款支出年初预算数29570.74万元，完成年初预算的13.21%，主要原因是政府性基金预算24600万元、其他收入1100万元拨款不经过行政经费账户，决算数据中无法体现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,904.64万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1017.4万元，下降20.67%。主要原因是：2020年企业退休社会化管理支出项目预算减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,904.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出3,841.92万元,占98.39%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出62.72万元,占1.61%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3870.74万元，支出决算为3,904.64万元,完成年初预算的100.88%，主要原因是补发2019年度奖金。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为528.59万元，支出决算为635.51万元，完成年初预算的120.23%，决算数大于预算数的主要原因是补发2019年度奖金。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为178万元，支出决算为183.49万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算款项为信息化建设的项目决算时调整为社会保险经办机构。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为89.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该项目2020年预算款项社会保险经办机构。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是2020年用省补人力社保专项资金采购自助查询一体机，该项目年初没有预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.92万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的74.51%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，原江山市社会保险事业管理中心下属养老保险管理服务中心更名为行政事务辅助中心，划拨局机关，人员减少11人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的74.51%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，原江山市社会保险事业管理中心下属养老保险管理服务中心更名为行政事务辅助中心，划拨局机关，人员减少11人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为470万元，支出决算为470万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为2092万元，支出决算为2092万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为94万元，支出决算为94万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为292万元，支出决算为292万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.57万元，支出决算为62.72万元，完成年初预算的100.24%，决算数大于预算数的主要原因是2020年住房公积金基数调整增加缴费支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出773.26万元，其中：

人员经费725.41万元，主要包括：基本工资80.27万元、津贴补贴77.47万元、奖金313.27万元、绩效工资29.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.98万元、职业年金缴费15.99万元、职工基本医疗保险缴费15.9万元、其他社会保障缴费2.33万元、住房公积金68.44万元、医疗费4.7万元、其他工资福利支出81.29万元、医疗费补助4.39万元、奖励金0.11万元。

公用经费47.85万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.79万元、邮电费1.46万元、差旅费1.5万元、公务接待费0.24万元、劳务费0.12万元、委托业务费7.04万元、工会经费6.84万元、福利费8.81万元、其他交通费用12.07万元、其他商品和服务支出8.18万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为24600万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是政府性基金拨款不经过行政经费账户，决算数据中无法体现。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为24600万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金拨款不经过行政经费账户，决算数据中无法体现。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为1.47万元，完成预算的99.32%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年实际公务接待批次和人数比预计略有减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.47万元，占100%，与2019年度相比，减少0.02万元，下降1.34%，主要原因是2020年实际公务接待批次和人数比2019年略有下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.48万元，支出决算为1.47万元，完成预算的99.32%。主要用于接待衢州市社保中心统一布置开展衢州各地区社会保险经办风险管理互检互评工作，衢州及省级有关单位对社保服务大厅“最多跑一次”检查对接工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是2020年实际公务接待批次和人数比预计略有减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待20团组，累计223人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于接待衢州市社保中心统一布置开展衢州各地区社会保险经办风险管理互检互评工作，衢州及省级有关单位对社保服务大厅“最多跑一次”检查对接工作等支出。接待20团组，223人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为66.06万元，支出决算为47.85万元，完成年初预算的72.43%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，原江山市社会保险事业管理中心下属养老保险管理服务中心更名为行政事务辅助中心，划拨局机关，人员减少11人；比2019年度增加15.34万元，增长47.19%，主要原因是2019调整一部分机关运行经费弥补工资福利支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额39.25万元，其中：政府采购货物支出26.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.3万元。授予中小企业合同金额36.7万元，占政府采购支出总额的93.5%。其中，授予小微企业合同金额36.7万元，占政府采购支出总额的93.5%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，江山市社会保险事业管理中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，江山市社会保险事业管理中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金3158.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度被征地农民转保风险防控专项、被征地人员基本生活保障配套等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“企业离休生活费”“档案外包经费”等14个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3158.44万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“企业离休生活费”“档案外包经费”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，各预算项目支出进度基本都达到了预期，绩效评价都为“较好”以上，项目实施完成率较高，基本做到了项目资金精准管理，优化使用。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2020年江山市社会保险事业管理中心项目支出均纳入了预算绩效目标管理。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效的促进了内部控制管理、优化了资金使用。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

江山市社会保险事业管理中心在2020年度部门（单位）决算中反映企业离休生活费及档案外包经费项目绩效自评结果。

企业离休生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为470万元，执行数为470万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：29名企业离休干部生活费得到保障。

档案外包经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为78.25万元，完成预算的97.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成100万页个人档案前期整理；二是完成49万页业务档案前期整理；三是完成26万条条目录入；四是完成125万页档案扫描；五是完成3000个卷盒更换。发现的问题及原因：一是部分现存纸质档案年份久远，保存完整度、清晰度较低，电子扫描难度较高；二是现有纸质档案年份久远，数量巨大，难以准确估算档案数量。下一步改进措施：一是提高电子档案扫描精细化程度；二是精准摸排纸质档案现存数量。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

档案外包经费项目绩效评价结果：社会效益良好，实现了可持续发展。对本单位的室藏档案进行规范化整理组卷（对零散及整理不规范的档案进行分类、排列、编目、装订等）和数字化扫描加工及对破损档案的抢救性修裱；并对未经整理的档案进行档案管理，卷内目录和备考表的制作、打印、装订等。通过对档案页面数字化扫描及图片处理后，进行数据全备份。这有效延长档案保存时间，提高档案保存的完整度、清晰度，降低了办事群众前来查阅档案的等待时间，提升了办事效率。

四、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：预算单位在“一般公共预算拨款”“政府性基金预算拨款”、“国有资本经营预算拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

5、上级补助收入：上级部门对下级单位的非财政拨款收入。

6、附属单位上缴收入：附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7、上年结转和结余：结余资金是指预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政资金；结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的项目资金。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)：指反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：指反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

12、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

13、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)：指反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

14、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)：指反映财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出。

15、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助(项)：指反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

16、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：指反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    22、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：指反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

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