索引号：	11330881002630735D/2021-118512	主题分类：	财政、金融、审计/财政
发文机关：	市财政局	成文日期：	2021-02-07

关于江山市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

发布日期：2021-02-07 浏览次数：次信息来源：市财政局

2021年2月2日在江山市第十六届人民代表大会第五次会议上

江山市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将江山市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案书面提请各位代表审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，面临疫情性、经济性、政策性减收“三叠加”，防控性、逆周期调节性、基础保障性增支“三碰头”的严峻形势，我市财政部门在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导和社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迎难而上、担当作为，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”工作、落实“六保”任务，切实减轻企业负担，有力地帮助企业渡过难关，一般公共预算收入在4月份实现由负转正，全年完成21.31亿元，比上年增长3.7%，总量、增速均居衢州市六县（市、区）第一，做到了“两战赢、两领先”，有力推动我市经济恢复和社会大局稳定。

（一）圆满完成全年财政预算任务

1.一般公共预算执行情况。

2020年一般公共预算本级收入完成21.31亿元，比上年增长3.7%。其中：税收收入完成19.21亿元，增长13.5%，非税收入完成2.1亿元，下降42.1%。加上预计的转移性收入60.63亿元，全年收入合计81.94亿元。

2020年一般公共预算本级支出72.18亿元，加上上解支出5.7亿元，地方政府一般债务还本支出2.35亿元，援助其他地区支出0.09亿元，安排预算稳定调节基金0.42亿元，结转下年1.2亿元，全年支出合计81.94亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况。

2020年政府性基金预算本级收入完成48.15亿元，比上年增长100.9%。加上预计的转移性收入20.31亿元，全年收入合计68.46亿元。

2020年政府性基金预算本级支出完成60.41亿元，比上年增长99.7%，地方政府专项债务还本支出0.15亿元，调出资金0.42亿元，结转下年7.48亿元，全年支出合计68.46亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。

2020年国有资本经营预算收入完成116万元，比上年增长22.1%，加上上级转移支付补助19万元，上年结转收入150万元，全年收入合计285万元。

2020年国有资本经营预算本级支出完成72万元，比上年下降13.3%，调出资金35万元，结转下年178万元，全年支出合计285万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

4.社会保险基金预算执行情况。

2020年社会保险基金收入18.13亿元，比上年同口径收入数下降0.17%。

2020年社会保险基金支出16.15亿元，比上年同口径支出数增长5.1%。

收支相抵，当年收支结余1.98亿元，加上年初结余10.54亿元，年末累计结余12.52亿元。

（二）落实市人大预算决议有关情况

按照市十六届人大四次会议的有关决议，以及市人大财政预算审查委员会意见，市财政部门积极完善体制机制，扎实推进各项财政工作。

1.聚焦政策窗口，奋力向上争资。

抢抓各级财政政策“窗口期”，高频率“跑部进厅”进行向上对接，全力争取专项债券、特别国债和项目补助等上级资金总计58.09亿元，同比增长21.1%，成效显著。一是最大限度争取政府债券资金。通过加强部门沟通、协作，强化政策研究、细谋建设项目，勤跑腿、巧沟通，我市2020年共争取新增地方政府债券16.5亿元，再融资债券2.4亿元，为棚户区改造、污水设施、公路道路、开发区基础设施、体育场配套设施、水利工程等重大项目建设提供坚实财力保障。二是集中力量争取竞争性分配资金。积极争取各类政策试点，成功争列区域协调财政专项激励政策支持范围，2020至2022年每年获1.5亿元财政专项激励资金。成功争列2020年省级乡村振兴产业发展示范建设项目县，2020至2021两年可获得省财政补助资金8000万元。成功争列省级支持民营和小微企业金融服务综合改革试点地区，获得奖励资金1000万元。三是积极对接争取“两直”分配资金。积极研究上级政策、投向，在中央财政适当提高赤字率、增加政府投资、加大转移支付力度的政策背景下，结合我市实际，全力争取中央“两直”资金支持。全年我市共获中央“两直”资金5.12亿元，总量及各项资金量均居衢州市六县（市、区）首位，其中抗疫特别国债资金3.32亿元，特殊直达资金1.48亿元，正常直达资金0.32亿元，有力地促进了我市经济社会发展。

2.聚焦复工复产，助推经济发展。

紧紧围绕市委市政府中心工作，积极贯彻落实助力复工复产各项政策，充分发挥财政资金、政策的引导、扶持作用，提振企业信心，振兴实体经济，促进转型升级发展。一是助力企业稳岗减负。落实疫情防控阶段性减免政策，切实减轻企业负担，通过下调增值税税率、免征土地使用税和房产税等共减免税收1.2亿元；累计减免、返还、缓缴社保费3.86亿元。制定出台疫情防控隔离补助等企业用工扶助政策，有效破解企业复工复产用工难等问题。推动企业以工代训补贴政策落地，发放补贴资金1974万元，惠及企业4478家。安排“人才强市”战略专项资金1500万元，推动人才高质量发展。实行疫情期间承租国有资产类经营性房产免收房租政策，共计免收房租2043户，免收金额1320万元。切实降低政府采购项目供应商交易成本，2020年累计取消保证金1.28亿元，取消工本费957万元。落实专项再贷款财政贴息政策，我市共有16家企业获得贴息资金330万元，贷款金额2.26亿元。二是优化助企惠企政策。参与制定“支持小微企业12条”“复工贷”“金融支持企业复工复产‘刚性五条’”等一批助企惠企政策，为企业复工复产加油赋能。全力支持工业强市、科技创新等振兴实体经济政策落实，全年共兑现涉企财政补助奖励资金3.31亿元。优化搭桥资金使用政策,创新企业搭桥资金跨行转贷机制，实施疫情防控期间部分企业财政搭桥资金免息政策，2020年累计办理搭桥资金258笔，使用搭桥资金19.02亿元，帮助企业转贷19.46亿元,为企业节省成本约585万元。全面推进我市全域旅游建设，兑现全域旅游政策资金4223万元。出台支持民宿发展专项政策，安排1000万元推动实施民宿提质富民三年行动计划。三是服务重点产业发展。深入推进工业强市建设，按照市委、市政府确定的产业发展重点，加大对门业、装备制造产业、健康生活产业、消防应急产业和新兴产业的发展扶持力度。着力抓好数字消防产业办工作，推进传统消防产业向数字化、网络化、智能化转型升级。高规格组建专家咨询顾问团，成功召开2020中国•江山数字消防产业发展大会，制定《关于加快数字消防产业发展的实施意见》，招引数字消防企业100家，实施智能制造提质扩面消防企业项目6个，推动数字消防云服务平台建设。完善产业基金导入机制，通过基金招引促使坚膜科技公司碳化硅总部项目成功落地我市。

3.聚焦民生保障，提升公共服务。

严格落实以人民为中心的发展思想，坚持保基本、兜底线、补短板，重点提升幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶水平。一是强化疫情防控财政担当。拨付新冠肺炎防控专项资金8160万元，确保我市医疗救治和疫情防控有序开展，人民群众生命安全得到有效保障。投入专项资金1.84亿元，推进县域医共体、医联体建设和人民医院“三乙”创建等重点医改项目。开展公共卫生应急服务体系建设调研，不断提升我市公共卫生疫情防控能力。兑现疫情防控重点企业扩大生产补助4141万元，支持口罩等紧缺防疫物资供应。二是强化脱贫攻坚财政兜底。整合各级各类项目资金共计8.36亿元，投入乡村振兴项目建设。全年累计拨付城乡低保等困难群众救助扶贫专项资金1.92亿元，提升补助水平，确保脱贫攻坚任务完美收官。落实一事一议财政奖补政策，拨付补助资金3197万元，助力新农村建设。拨付8.98亿元支持保障性安居工程建设，促进住房困难群众居住条件明显改善。安排5800万元专项用于公办学校及义务教育保障项目。提高2019学年教师教育教学质量奖，切实提高教师待遇。安排民办教育专项经费3300万元，促进民办教育做大做强。三是强化公共安全财政守护。加大基础设施建设和人员经费保障力度，为建设“平安江山”发挥积极作用。投入655万元用于食品药品检验检测和市场监督管理，保障居民安全。持续加大污染整治力度，安排2.41亿元扎实推进污水治理、治土清废和工业废气治理攻坚等行动。完善我市交通网络建设，投入4.58亿元构建我市交通畅通网络新格局。

4.聚焦财政改革，提升管理水平。

积极落实上级财政部门及市委、市政府部署，创新体制机制，压实推进措施，推动各项改革任务落到实处。一是深化“最多跑一次”改革。加快推进浙江省财政票据领用、政府采购方式变更等非涉密事项接入机关内部“最多跑一次”系统，实现100％网上办。全面推进“一卡通”建设，实现所有分配到人（户）的涉农补助和民生补贴财政资金统一实行一张卡发放，全年共发放补助88.69万人次，补助金额3.84亿元。加快政府非税收入收缴电子化改革，推广统一公共支付平台建设，全年通过支付平台发生收缴业务57万余笔，执收金额59.9亿元。二是加强财政监督管理。推进公款竞争性存放，完成财政资金竞争性存放金额9.9亿元，单位公款竞争性存放11.7亿元。加强国库集中支付管理，确保资金资产安全。推动会计信用体系和单位内控建设，加强行政事业单位资产管理。推进全省统一行政执法监管系统应用。从严控制“三公”经费，2020年一般公共预算中“三公”经费预计执行数0.27亿元。严格政府投资项目评审，全年共审减投资额9005万元。推动预算管理一体化系统建设，加快内部工作事项数字化转型应用。被省财政厅评为财政管理绩效优秀单位，获激励资金500万元。三是深化国资国企改革。以做大做优国资总量和结构、提升国资服务江山经济社会发展能力为根本目标，全面破题江山国资国企改革工作。制定《江山市国资改革及市属国有公司重组方案》，完成顶层设计。开展实质性重组，做优市属国有公司资产结构，推进资产资源清查，梳理出第一批拟注入4家市属国有公司的资产清单，涉及资产共计186宗。指导市属国有公司开展板块经营，进行财务核算调整，完善组织架构，提升公司治理能力。开建投、城建投公司获公司主体信用AA评级。

各位代表，过去的一年，是全市财政发展历经艰辛、饱经考验的一年。回顾一年来的工作，尽管过程非常艰难，但结果好于预期，这主要得益于市委、市政府的科学决策、坚强领导，得益于市人大、市政协及各位代表委员们的监督指导、大力支持，得益于全市经济社会的持续健康发展。同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行管理中还存在一些突出的困难：一是新兴财源培育成长不快不优，可用财力不足，“三保”支出、刚性支出有增无减，收支平衡难度不断增大；二是一些部门重分配轻管理，科学化精细化管理水平需要进一步提升，财政资金使用绩效需要进一步提高；三是国资国企改革还需加快推进，国资国企需要进一步做强做优做大，为全市经济社会发展作出更大贡献。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

二、2021年财政预算草案情况

（一）2021年财政预算草案

1.2021年财政预算工作的指导思想。

根据市委对2021年经济工作的总体部署，今年我市财政工作和预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，全面落实省委十四届八次全会、省委经济工作会议、衢州市委七届九次全会和江山市委十四届八次全会部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，深入实施高质量发展，加快构建新发展格局，以系统观念巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。推动积极财政政策提质增效、更可持续；加强财政资源统筹，调整优化支出结构，充分发挥财政支撑、引导和保障作用，将“财为政服务”落实到财政工作全过程，为加快打造“一地三区”，建设江山大花园，争创社会主义现代化先行县提供坚实的财力保障，确保我市“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。

2.2021年一般公共预算草案。

2021年全市一般公共预算本级收入预期23.02亿元，比2020年执行数增长8%，加上转移性收入预期57.11亿元，2021年全市一般公共预算收入预期合计80.13亿元。

2021年全市一般公共预算支出72.5亿元，安排预备费0.75亿元，地方政府一般债务还本支出0.09亿元，加上上解上级支出6.02亿元，援助其他地区支出0.09亿元，安排预算稳定调节基金0.1亿元，结转下年0.58亿元，2021年全市一般公共预算支出合计80.13亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

3.2021年政府性基金预算草案。

2021年全市政府性基金预算收入预期50.8亿元，加上转移性收入预期8.43亿元，2021年全市政府性基金预算收入预期合计59.23亿元。

2021年全市政府性基金预算支出35.1亿元，地方政府专项债务还本支出0.54亿元，加上转移性支出23.59亿元，2021年全市政府性基金预算支出合计59.23亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

4.2021年国有资本经营预算草案。

2021年全市国有资本经营预算收入预期600万元，加上上年结转178万元，转移支付收入3万元，全年收入预期合计781万元。

2021年全市国有资本经营预算支出105万元，加上结转下年496万元，调出资金180万元，全年支出合计781万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

5.2021年社保基金预算草案。

2021年全市社保基金预算收入预期18.67亿元。

2021年全市社保基金预算支出预期16.91亿元。

收支相抵，当年收支结余1.76亿元，加上上年结余12.52亿元，年末全市社保基金滚存结余预期14.28亿元。

（二）2021年财政预算工作任务

2021年是全面建设社会主义现代化国家的开启之年，是“十四五”开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标交汇之年，做好今年的财政工作意义重大。市财政部门将按照市委、市政府的决策部署，坚定发展信心、对标新发展目标任务，确保完成全年收支任务。

1.努力增收节支，确保财政平稳运行。

强化全市一盘棋思想，上下联动、齐心协力增收节支，确保财政平稳运行。加强财政、税务、非税征管执收部门统筹协调，抓实抓细组织财政收入工作，依法依规加强征管，深挖增收潜力。积极向上争取资金，强化债券项目管理，确保争取债券资金成效，带动扩大有效投资。强化支出管理，更加突出以收定支原则，通过节支改善财政收支平衡状况。建立健全厉行节约长效机制，一般性支出和一般项目支出压减10%、“三公”经费压减5%，从严控制非刚性、非重点、非急需支出，集中财力办大事，将更多资金用于保障民生等重点领域投入。正确处理促发展和防风险的关系，加强政府债务预算管理和限额管理，增强财政运行稳定性和风险防控有效性。在减轻企业社保缴费实际负担的同时，加强统筹谋划，做好精算平衡，确保社保基金可持续运行。

2.加力提质增效，促进经济高质量发展。

实施提质增效的积极财政政策，从优化结构和加强管理着眼，进一步完善政策实施机制，着力在及时、精准、有效上下功夫，切实提升政策效能和资金效益。巩固和拓展减税降费成效，持续发挥减税降费政策效应，将更多资源让渡给市场主体，鼓励企业主动融入国内国际双循环，以保促稳，以稳促进，支持实体经济发展。支持发展新经济新业态，促进数字经济、旅游经济等健康发展，推动产业升级。着力探索税源工程、富民工程的抓手、路径、载体，努力打造税源工程、富民工程的“江山样板”。从是否有利于破解要素保障问题，促进产业链完善，解决招商引资难点，是否有利于企业产出效益提升，核心竞争力提升等重点方面着手，加强对财政政策的整合完善工作。加大资金安排精准投入，支持土地征迁、收储和相关配套基础设施建设，提升土地价值，形成投入产出良性循环。

3.着力保障民生，持续增强人民幸福感。

始终把人民利益放在最高位置，围绕全面建成小康社会目标，坚持人民至上的发展思想，优先安排民生投入，切实保障和改善民生，用心用情用力解决群众关心的教育、医疗、养老等实际问题，一件一件抓落实，一年接着一年干，努力让群众看到变化、得到实惠，不断满足人民日益增长的美好生活需要。坚持“三保”优先，开展县级“三保”预算编制预先审核，兜紧兜牢“三保”底线。积极筹措资金，全力做好为民办实事项目资金要素保障。聚焦教育、医疗卫生等领域短板突出的问题，继续支持上余小学迁建、萃文小学迁建、人民医院创“三乙”、峡口卫生院迁建等项目建设。持续大力支持公共安全、社保、就业、卫生、文化、体育、住房等公共服务体系建设，强化社会保障资金监管，切实增强人民群众获得感、幸福感和安全感。致力于兜住民生“网底”，进一步强化对需要帮扶重点人群、重点对象的政策兜底，大力发展社会福利和慈善事业，确保共同富裕路上一个都不掉队。

4.致力深化改革，提高财政管理水平。

不断深化财税体制改革，完善集中财力办大事的财政政策体系，发挥财政资金的规模效应和集聚效应，着力解决制约我市经济社会发展的突出问题和薄弱环节。全面实施预算绩效管理，创新预算管理方式，注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。探索专项资金管理方式，按照“项目、资金、任务、政策”四张清单，统筹“大科创、大三农、大文旅、大商贸”四大专项资金，开展资金竞争性分配，切实提升财政资金使用绩效。深入推进国库集中支付电子化管理改革，不断完善动态监控机制。加强对重大支出政策、重大专项资金、重大政府投资项目的绩效评价，强化绩效评价结果运用，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高公共服务供给质量和预算管理水平。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨、意义重大。我市财政部门将在市委、市政府的正确领导下，自觉接受市人大、市政协和社会各界的监督指导，关切社会民生、扎实工作、锐意进取，努力完成全年预算和各项财政工作任务，为我市“十四五”规划开好局，全力打造“一地三区”，深化建设江山大花园，争创社会主义现代化先行县做出新的更大的贡献！

关于江山市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的数据解读

一、2020年一般公共预算执行情况

2020年全市一般公共预算收入21.31亿元，完成调整预算的101.7%，比上年增长（以下简称“增长”）3.7%。加上转移性收入预计60.63亿元（上年结转0.94亿元，中央税收返还收入1.92亿元，省转移支付收入32.93亿元，衢州统筹区域发展奖补0.57亿元，地方政府一般债券转贷收入8.3亿元，调入资金14.05亿元，动支预算稳定调节基金1.92亿元），全年收入合计81.94亿元。

2020年全市一般公共预算支出72.18亿元，完成调整预算的100.5%，增长6.7%。加上地方政府一般债务还本支出2.35亿元，转移性支出预计7.41亿元（预计上解上级支出5.7亿元，安排预算稳定调节基金0.42亿元，援助其他地区支出0.09亿元，结转下年1.2亿元），全年支出合计81.94亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

收支执行具体情况如下：

1.主要收入项目完成情况。增值税（50%部分）4.38亿元，下降16.9%；改征增值税（50%部分）2.42亿元，下降9.8%，主要是减税降费和疫情影响减收；企业所得税（40%部分）3.6亿元，增长87.96%，主要是待报解税收收入入库增收；个人所得税（40%部分）0.9亿元，增长91.4%，主要待报解税收收入入库增收；非税收入2.1亿元，下降42.1%。

2.全市重点支出执行情况。农林水事务10.42亿元，完成调整预算（下同）的106.4%，比上年决算数（下同）增长26%；教育10.25亿元，完成101.8%，增长8.1%；科学技术2.68亿元，完成95%，下降15.7%，主要是涉企政策兑现调整导致减支；文化体育与传媒2.44亿元，完成107.8%，增长133.7%，主要是市体育场配套设施工程建设增支1亿元；社会保障和就业10.87亿元，完成101%，增长5%；卫生健康7.7亿元，完成95.7%，增长26.8%。

二、2020年政府性基金预算执行情况

2020年全市政府性基金收入48.15亿元，完成调整预算的101.6%，比上年决算数（下同）增长100.9%，主要是国有土地使用权出让收入和土地折抵指标有偿调剂收入增收。加上转移性收入预计20.31亿元（上年结转6.68亿元，省转移支付收入3.03亿元，地方政府专项债券转贷收入10.6亿元），全年收入合计68.46亿元。

2020年全市政府性基金支出60.41亿元，完成调整预算的99.5%，增长99.7%，主要是国有土地出让收入安排的支出增支16.62亿元，土地整理折抵指标有偿调剂收入安排的支出增支9.79亿元，抗疫特别国债支出增支2.66亿元，地方政府债券支出增支2.5亿元。加上地方政府专项债务还本支出0.15亿元，转移性支出预计7.9亿元（调出资金0.42亿元，结转下年7.48亿元），全年支出合计68.46亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

三、2020年国有资本经营预算执行情况

2020年全市国有资本经营预算收入116万元，完成调整预算的100%，比上年决算数（下同）增长22.1%。加上上年结转150万元，转移支付收入19万元，全年收入合计285万元。

2020年全市国有资本经营预算支出72万元，完成调整预算的70%，下降13.3%。加上转移性支出213万元（调出资金35万元，结转下年178万元），支出合计285万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

四、2020年社保基金预算执行情况

企业职工养老保险基金于2021年1月1日起全省统筹。根据上级要求，2020年执行数中不包括企业基本养老保险基金相关数据。

2020年全市社会保险基金收入18.13亿元，完成调整预算的68.2%，比上年同口径收入数下降0.17%。

2020年全市社会保险基金支出16.15亿元，完成调整预算的50.8%，比上年同口径支出数增长5.1%。

收支相抵，当年收支结余1.98亿元，加上年初结余10.54亿元，年末累计结余12.52亿元。

五、2021年一般公共预算草案

2021年全市一般公共预算收入预期23.02亿元，比2020年执行数增长8%。主要科目收入情况：增值税（50%部分）5.35亿元，增长22.3%，改征增值税（50%部分）2.95亿元，增长22%；企业所得税（40%部分）2.84亿元，下降21.2%；个人所得税（40%部分）0.9亿元，增长0.3%；城市维护建设税1.23亿元，增长17.9%；契税2.34亿元，下降20.1%；非税收入3.71亿元，增长77.1%。加上转移性收入预期57.11亿元（上级税收返还收入1.92亿元，一般性转移支付补助26.1亿元，专项转移支付补助7.37亿元，调入资金20.52亿元，上年结转资金1.2亿元），2021年全市一般公共预算收入预期合计80.13亿元。

2021年全市一般公共预算支出72.5亿元，比2020年执行数增长0.5%。主要科目支出情况：农林水事务10.51亿元，增长0.9%；教育10.27亿元，增长0.2%；科学技术2.85亿元，增长6.7%；文化旅游体育与传媒1.55亿元，下降36.8%；社会保障和就业15.9亿元，增长46.2%；卫生健康7.4亿元，下降3.8%；节能环保0.68亿元，增长17.5%。按照《中华人民共和国预算法》规定，设置预备费0.75亿元，为本级预算支出的1.03%，主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预计的开支。加上地方政府一般债务还本支出0.09亿元，上解支出6.02亿元，援助其他地区支出0.09亿元，安排预算稳定调节基金0.1亿元，结转下年0.58亿元，2021年全市一般公共预算支出合计80.13亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

六、2021年政府性基金预算草案

2021年全市政府性基金预算收入预期50.8亿元，比2020年执行数增长5.5%，主要是土地折抵指标有偿调剂收入增加。加上转移性收入预期8.43亿元（上级基金转移支付收入0.45亿元，地方政府专项债券收入0.5亿元，上年结转7.48亿元），2021年全市政府性基金预算收入预期合计59.23亿元。

2021年全市政府性基金预算支出35.1亿元，下降41.9%，主要是新增地方政府专项债券尚未下达，未纳入年初预算。加上地方政府专项债务还本支出0.54亿元，转移性支出23.59亿元（调出资金15亿元，结转下年8.59亿元），2021年全市政府性基金预算支出合计59.23亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

七、2021年国有资本经营预算草案

2021年国有资本经营预算当年收入600万元，上年结转收入178万元，国有资本经营预算转移支付收入3万元，收入合计781万元。

2021年国有资本经营预算当年支出105万元（本级财力安排的支出84万元，上级转移支付收入安排的支出21万元），调出资金180万元，加上结转下年496万元，合计781万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

八、2021年社保基金预算草案

2021年社会保险基金预算收入18.67亿元，比2020年执行数增长3%。

2021年全市社保基金预算支出16.91亿元，比2020年执行数增长4.7%。